EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
29.48 | 7.58 | 21.90 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
15.61 | 23.56 | -7.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.31 | 4.65 | -2.34 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
47.40 | 35.78 | 11.62 |
เงินฝากประจำวางไว้เป็นหลักประกัน
|
0.30 | 10.30 | -10.00 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
1,301.66 | 1,774.33 | -472.67 |
ที่ดินที่มิได้ใช้ในการดำเนินงาน - สุทธิ
|
209.76 | 209.76 | 0.00 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
44.46 | 46.93 | -2.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.53 | 3.54 | -0.01 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,559.71 | 2,044.86 | -485.15 |
รวมสินทรัพย์
|
1,607.11 | 2,080.64 | -473.53 |
| 0.00 | 20.50 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
438.42 | 403.46 | 34.96 |
เงินกู้ยืมที่อาจเรียกคืนได้ทันที
|
542.38 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
151.30 | 140.17 | 11.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.98 | 7.30 | 2.69 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,142.08 | 666.69 | 475.39 |
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
81.78 | 76.80 | 4.98 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
81.78 | 594.53 | -512.75 |
รวมหนี้สิน
|
1,223.86 | 1,261.22 | -37.36 |
ทุนจดทะเบียน
|
1,106.88 | 1,106.88 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
660.21 | 660.21 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
734.14 | 734.14 | 0.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
26.00 | 26.00 | 0.00 |
ขาดทุนสะสม
|
-981.36 | -710.37 | -270.99 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท - สุทธิ
|
439.00 | 709.99 | -270.99 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ติดลบ)
|
-55.75 | 109.44 | -165.18 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
|
383.25 | 819.42 | -436.18 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,607.11 | 2,080.64 | -473.53 |
รายได้จากการให้บริการ
|
78.80 | 110.18 | -31.38 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
109.39 | 52.27 | 57.12 |
รายได้อื่น
|
4.74 | 0.30 | 4.44 |
รวมรายได้
|
192.93 | 162.75 | 30.18 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
240.00 | 296.81 | -56.80 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
28.60 | 41.84 | -13.24 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
5.14 | 5.24 | -0.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
330.19 | 194.54 | 135.65 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
603.94 | 538.43 | 65.51 |
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
|
-411.01 | -375.68 | -35.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.17 | 34.44 | -9.28 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-436.18 | -410.12 | -26.05 |
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-270.99 | -295.43 | 24.44 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-165.18 | -114.69 | -50.49 |
ขาดทุนต่อหุ้น (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(พันหุ้น)
|
660.21 | 660.21 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
111.00 | 123.55 | -12.55 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.59 | 33.56 | -8.97 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-105.80 | -45.46 | -60.33 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.53 | -0.26 | -0.27 |
และอุปกรณ์
|
-4.07 | 4.69 | -8.77 |
-80798
|
-99.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8.00 | 12.29 | -4.29 |
ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย
|
4.98 | 4.02 | 0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5.92 | -9.53 | 15.45 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.33 | -6.31 | -9.03 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
53.35 | 100.78 | -47.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
48.02 | 84.48 | -36.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.17 | -34.10 | 15.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.09 | -0.22 | 0.13 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-34.28 | -50.29 | 16.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.03 | -84.61 | 52.58 |
(ลดลง) - สุทธิ
|
21.90 | -9.66 | 31.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7.58 | 17.22 | -9.65 |
ณ วันสิ้นปี
|
29.48 | 7.58 | 21.90 |