EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 298.18 312.70 -14.52
    ลูกหนี้การค้า
    		 34.17 86.96 -52.79
    เงินทดรองแก่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 41.48 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.38 15.11 -10.73
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 378.20 414.77 -36.57
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 314.27 0.00
    วางไว้เป็นหลักประกัน
    		 216.16 0.55 215.61
    สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ
    		 583.12 994.33 -411.21
    สิทธิการเช่าที่ดิน - สุทธิ
    		 107.93 112.42 -4.50
    รายจ่ายรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 128.89 100.55 28.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.05 -0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,350.39 1,207.91 142.49
    รวมสินทรัพย์
    		 1,728.59 1,622.67 105.92
    		0.05 0.01 0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1.07 0.29 0.78
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 34.34 36.11 -1.77
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 0.38 0.01 0.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.67 16.63 7.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 60.01 87.21 -27.20
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 129.47 243.78 -114.31
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.59 1.14 -0.55
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 130.06 244.92 -114.86
    รวมหนี้สิน
    		 190.07 332.13 -142.06
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
    		 593.55 402.50 191.05
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 734.14 677.38 56.76
    - จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย
    		 22.00 14.80 7.20
    - ที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 188.84 93.79 95.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,538.53 1,188.47 350.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,538.53 1,290.55 247.98
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,728.59 1,622.67 105.92
    รายได้ค่าบริการ
    		 383.74 229.41 154.33
    ส่วนได้เสีย
    		 49.81 0.00
    รายได้อื่น
    		 3.25 3.61 -0.36
    รวมรายได้
    		 436.79 233.02 203.78
    ต้นทุนค่าบริการ
    		 225.47 108.04 117.43
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 60.63 23.98 36.65
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 286.09 132.02 154.07
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 150.70 100.99 49.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.66 6.60 16.07
    ภาษีเงินได้
    		 0.42 0.02 0.40
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 127.62 94.38 33.24
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 14.88 0.83 14.05
    กำไรสุทธิ
    		 142.50 95.21 47.29
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -49.81 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 79.79 43.96 35.83
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 157.60 135.49 22.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 177.86 113.82 64.04
    (หมายเหตุ 2))
    		 -6.75 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -85.50 0.00
    วางไว้เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -215.61 10.32 -225.93
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -1,535.12 -650.89 -884.23
    รายจ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
    		 -49.88 -83.76 33.88
    เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,892.85 -724.23 -1,168.63
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 85.00 -14.79 99.79
    เงินทดรองจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.20 16.50 -29.70
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 163.09 -251.85 414.95
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 1,226.34 262.74 963.60
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -40.93 -33.46 -7.47
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.89 -2.49 1.61
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 207.72 919.63 -711.90
    ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
    		 -0.16 -14.74 14.58
    เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 73.50 102.90 -29.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,700.48 919.23 781.25
    (ลดลง) สุทธิ
    		 -14.52 308.82 -323.34
    คงเหลือต้นปี
    		 312.70 3.88 308.82