EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น B 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-115.21 | -115.60 | 0.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
52.02 | 58.98 | -6.95 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.23 | 8.41 | -6.18 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 60.85 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 81.69 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจ่าย
|
1.35 | 1.87 | -0.52 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.68 | 0.04 | 0.64 |
หนี้สูญ
|
0.00 | -0.04 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.45 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
12.51 | -9.95 | 22.46 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สินถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.01 | |
(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.32 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
75.70 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินให้กู้ยืม
|
10.55 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.17 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.90 | -41.65 | 13.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
24.06 | 27.65 | -3.59 |
ภาษีเงินได้
|
-0.76 | -19.94 | 19.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.68 | 50.53 | -14.85 |
| 0.56 | 0.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนลดลง
|
37.94 | 10.47 | 27.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.69 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าโครงการ
|
4.41 | 2.56 | 1.85 |
เงินประกันโครงการ
|
-0.35 | 0.00 | |
เงินเบิกล่วงหน้าค่าโครงการ
|
-10.53 | 1.10 | -11.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.95 | -1.47 | 6.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-6.88 | -1.80 | -5.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นหมุนเวียน(ลดลง)
|
5.61 | -25.17 | 30.78 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.69 | 0.33 | -2.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-4.02 | 0.12 | -4.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
46.42 | 36.67 | 9.75 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.16 | 29.01 | 17.15 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7.89 | 25.63 | -17.75 |
เงินสดจ่ายซื้อลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
0.00 | -186.85 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้แฟคเตอริ่ง
|
0.00 | 281.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน
|
-33.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 11.23 | |
เงินฝากติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)
|
-25.54 | 32.52 | -58.06 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าที่ดิน (ลูกหนี้บริษัทย่อย)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
65.40 | 162.97 | -97.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-5.19 | -232.43 | 227.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-0.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.19 | 0.12 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์รอการขายสุทธิจากเงินจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้พร้อมขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
9.25 | 94.51 | -85.26 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.17 | 25.00 | -9.83 |
เงินสดจ่ายกู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-17.62 | -19.95 | 2.33 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-29.08 | -25.56 | -3.52 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.03 | -9.31 | 7.28 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-50.00 | -50.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -1.28 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1.03 | -0.07 | -0.96 |
เงินสดรับจากการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-57.00 | -91.79 | 34.79 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
47.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
-1.80 | -0.75 | -1.05 |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
19.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-19.96 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.64 | -123.70 | 117.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
48.77 | -0.18 | 48.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10.35 | 7.93 | 2.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการซื้อและขายบริษัทย่อย
|
-0.69 | 0.00 | |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | 0.04 | -0.06 |
ผลแตกต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.05 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
57.36 | 7.79 | 49.57 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าลดลงจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้(เพิ่มขึ้น)
|
-3.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.56 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายกิจการอื่น ลดลง
|
0.00 | -118.04 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการอื่น ลดลง
|
0.00 | 118.04 | |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.00 | 0.00 | |
Test
|
0.00 |