EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,990.53 | 3,746.47 | 244.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
921.01 | 929.14 | -8.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,444.88 | 1,224.61 | 220.27 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,349.13 | 1,234.10 | 115.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
39.20 | 36.38 | 2.82 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.95 | -9.48 | 18.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
62.33 | 61.56 | 0.78 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.94 | -2.17 | 0.23 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 0.09 | 2.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
0.00 | 0.44 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
50.71 | 13.05 | 37.66 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,522.58 | -3,878.91 | 356.33 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-59.66 | 9.00 | -68.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.51 | -2.28 | -1.24 |
4281523
|
3,362.00 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.37 | -6.92 | -30.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.21 | 6.46 | -22.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-124.23 | -123.44 | -0.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | 7.92 | -9.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
89.13 | 121.76 | -32.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.29 | -126.73 | 167.02 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-75.88 | 31.13 | -107.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
85.91 | 125.57 | -39.66 |
รับโอนประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.05 | -6.07 | -5.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4,229.29 | 3,391.68 | 837.62 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-71.22 | -150.08 | 78.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,158.08 | 3,241.60 | 916.48 |
| 1.66 | 1.89 | -0.24 | |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-209.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -767.30 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-804.92 | -1,264.43 | 459.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
14.18 | 4.25 | 9.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,771.49 | -1,634.58 | -2,136.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,491.38 | -740.06 | -751.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-114.63 | -95.22 | -19.40 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.01 | -40.22 | 30.21 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,385.80 | -4,535.67 | -1,850.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
46,492.41 | 41,633.13 | 4,859.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-43,507.29 | -42,984.52 | -522.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
10,500.00 | 14,000.00 | -3,500.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,600.00 | -5,800.00 | -1,800.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-224.56 | -2,859.04 | 2,634.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-155.85 | -144.26 | -11.60 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-60.00 | -60.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,600.15 | -1,024.03 | -576.11 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระหนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,828.59 | -1,306.52 | -522.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,015.99 | 1,471.69 | 544.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-211.74 | 177.62 | -389.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
509.20 | 283.59 | 225.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
297.45 | 461.21 | -163.75 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
108.81 | 20.44 | 88.37 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
301.00 | 120.63 | 180.37 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 3.18 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
27.70 | 52.66 | -24.97 |
เงินประกันเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 140.34 |