EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
2,851.74 | 2,610.46 | 241.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
733.26 | 656.85 | 76.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
956.95 | 787.11 | 169.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
888.21 | 820.07 | 68.14 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
26.49 | 23.75 | 2.74 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.97 | -7.79 | 14.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
41.60 | 35.53 | 6.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-1.72 | -1.27 | -0.45 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 0.09 | 2.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
0.00 | 0.75 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
39.89 | 9.71 | 30.18 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2,459.18 | -2,616.39 | 157.20 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-45.07 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.86 | -1.39 | -1.47 |
3038736
|
2,317.46 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
26.15 | 58.01 | -31.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.94 | 11.28 | -24.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-224.24 | -106.77 | -117.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.30 | -5.47 | -45.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-253.35 | -14.32 | -239.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.05 | -105.44 | 97.39 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-54.12 | 12.95 | -67.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
56.51 | 132.82 | -76.31 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.40 | -2.27 | -3.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2,512.00 | 2,298.24 | 213.76 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-51.49 | -76.43 | 24.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,460.51 | 2,221.81 | 238.71 |
| 1.64 | 1.26 | 0.38 | |
เงินสดที่จ่ายเพื่อซื้อธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-209.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -766.37 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-804.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
5.16 | 3.34 | 1.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,017.66 | -974.62 | -1,043.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,128.00 | -552.35 | -575.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-49.99 | -55.20 | 5.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.01 | -20.21 | 10.20 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,212.89 | -2,364.15 | -1,848.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
28,551.37 | 30,707.83 | -2,156.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-26,776.69 | -36,097.83 | 9,321.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,000.00 | 14,000.00 | -6,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,900.00 | -3,600.00 | -1,300.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 16.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-224.56 | -2,859.04 | 2,634.48 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-113.50 | -108.74 | -4.77 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินในการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-60.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,600.15 | -1,024.03 | -576.11 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการชำระหนี้สินอนุพันธ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,236.84 | -906.92 | -329.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,639.64 | 128.20 | 1,511.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-112.74 | -14.14 | -98.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
509.20 | 283.59 | 225.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
396.46 | 269.45 | 127.01 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
191.08 | 11.87 | 179.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
314.48 | 177.02 | 137.46 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.83 | 20.08 | -17.25 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
21.02 | 42.32 | -21.30 |
zero
|