EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AWC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
1,604.56 | 1,494.17 | 110.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
431.81 | 384.23 | 47.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
470.98 | 388.41 | 82.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
440.27 | 402.20 | 38.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
13.30 | 11.57 | 1.73 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.62 | -4.49 | 11.11 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
20.80 | 18.60 | 2.20 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.20 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -1.27 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน
|
-0.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
|
28.83 | 6.72 | 22.11 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,154.52 | -1,322.31 | 167.79 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-44.26 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -0.18 | -0.43 |
1817951
|
1,377.67 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-45.75 | -44.92 | -0.84 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.05 | 14.18 | -19.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-159.98 | -151.74 | -8.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
47.53 | -25.79 | 73.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-672.40 | 76.28 | -748.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
47.95 | 4.77 | 43.18 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-61.64 | -43.21 | -18.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
33.19 | 84.42 | -51.24 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.91 | -2.27 | -1.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
997.88 | 1,289.39 | -291.51 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-36.03 | -25.40 | -10.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
961.85 | 1,263.99 | -302.14 |
| 0.02 | 0.17 | -0.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 3.33 | -3.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-593.29 | -413.26 | -180.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-544.08 | -297.55 | -246.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-9.37 | -30.00 | 20.63 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.01 | -10.20 | 0.19 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,156.72 | -747.51 | -409.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17,140.85 | 22,747.83 | -5,606.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16,118.31 | -21,252.83 | 5,134.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,200.00 | -2,600.00 | 400.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -8.38 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-62.56 | -65.93 | 3.37 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้
|
-60.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-619.97 | -417.60 | -202.37 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
80.02 | -585.46 | 665.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-114.85 | -68.97 | -45.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
509.17 | 283.59 | 225.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
394.31 | 214.62 | 179.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
91.42 | 35.42 | 56.00 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
391.19 | 83.31 | 307.87 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.88 | 26.11 | -23.24 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
2.33 | 41.21 | -38.88 |
zero
|