EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
619.37 | 466.78 | 152.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
232.70 | 195.30 | 37.40 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.89 | -6.38 | 5.48 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย
|
0.94 | 0.76 | 0.18 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.48 | -0.93 | 0.45 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
2.04 | -2.51 | 4.55 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.06 | 0.63 | -0.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-233.32 | -130.98 | -102.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
186.44 | 114.43 | 72.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
153.47 | 115.43 | 38.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
960.32 | 752.55 | 207.78 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-1.00 | -105.00 | 104.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,326.22 | -341.29 | -984.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-559.78 | -892.51 | 332.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.82 | -5.30 | -1.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.17 | -17.20 | 5.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-605.19 | -193.05 | -412.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.81 | -68.32 | 89.13 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,530.05 | -870.12 | -659.93 |
รับดอกเบี้ย
|
209.90 | 126.33 | 83.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-93.88 | -86.49 | -7.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,414.03 | -830.28 | -583.75 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้ี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-71.89 | -47.94 | -23.95 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.20 | -1.67 | 0.47 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.08 | -49.61 | -23.48 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,935.00 | 5,095.00 | -160.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,530.00 | -3,865.00 | 335.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
485.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-485.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
900.00 | 220.00 | 680.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-284.92 | -251.98 | -32.94 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-199.27 | -180.41 | -18.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-413.54 | -106.72 | -306.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-185.97 | -113.96 | -72.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,221.30 | 796.93 | 424.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-265.81 | -82.95 | -182.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
460.33 | 418.57 | 41.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
194.52 | 335.61 | -141.09 |