EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 258.02 368.86 -110.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 190.66 176.80 13.86
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 14.40
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.32 -0.02 0.35
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 1.25 1.41 -0.16
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -1.68 -1.34 -0.34
    สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.20 0.39 0.81
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.97 5.09 -1.12
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.79 0.63 -3.43
    โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.71 -0.79 0.08
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.58 3.48 5.10
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.13 -3.82 0.70
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.50 8.60 1.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 480.59 555.83 -75.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -18.25 -57.57 39.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.36 -19.91 3.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.95 -3.31 -1.64
    เงินประกันการเช่า
    		 0.73 -1.53 2.26
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 -0.75 1.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.79 37.22 -29.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.82 -0.17 0.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.46 -8.10 3.64
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 446.36 501.72 -55.36
    รับดอกเบี้ย
    		 1.56 1.76 -0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.08 -8.14 -1.94
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -1.52 -0.87 -0.65
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.93 -1.05 -0.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -73.06 -58.31 -14.76
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 361.31 435.11 -73.80
    		80.01 78.10 1.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
    		 255.14 292.56 -37.43
    เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.66 -7.45 8.11
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -71.16 -93.76 22.61
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.22 -0.94 0.72
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -14.95 -11.52 -3.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.48 0.51 -0.03
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -10.01 -1.64 -8.37
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 159.94 -72.24 232.18
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -107.22 -106.83 -0.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -269.09 -171.19 -97.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -376.30 -278.02 -98.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.52 -0.43 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 144.44 84.42 60.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 245.29 160.87 84.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 389.73 245.29 144.44
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 9.70 7.78 1.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 56.70 20.63 36.07
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 53.36 19.22 34.14
    และยกเลิกสัญญาเช่า
    		 80.90 79.37 1.52
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 5.44 8.27 -2.82
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.23 0.16 0.07