EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
1,217.45 | 937.67 | 279.78 |
รายได้อื่น
|
13.45 | 14.83 | -1.38 |
รวมรายได้
|
1,230.91 | 952.50 | 278.40 |
ต้นทุนขาย
|
428.27 | 345.52 | 82.75 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
372.89 | 288.86 | 84.03 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
202.58 | 165.07 | 37.51 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,003.74 | 799.45 | 204.29 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.17 | 153.05 | 74.11 |
รายได้ทางการเงิน
|
2.85 | 1.97 | 0.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-7.39 | -7.82 | 0.43 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
222.63 | 147.20 | 75.42 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.53 | -28.81 | -15.72 |
กำไรสำหรับปี
|
178.10 | 118.40 | 59.70 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
178.17 | 118.48 | 59.69 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.07 | -0.08 | 0.01 |
178101616
|
118.40 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94.63 | 9.77 | 84.87 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.22 | 0.22 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
0.00 | 1.75 | -1.75 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
178.10 | 120.15 | 57.95 |
178100363
|
120.15 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
222.63 | 147.20 | 75.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
163.63 | 153.35 | 10.27 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.18 | -0.05 | -0.13 |
ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.76 | 0.21 | 0.56 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.22 | -0.14 | -1.08 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.13 | 3.30 | -1.18 |
ตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
0.00 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.45 | -0.25 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
|
-0.30 | -0.25 | -0.05 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.58 | 2.04 | 1.54 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
393.08 | 297.55 | 95.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.25 | -7.61 | 14.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.18 | -11.64 | -6.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.68 | -0.12 | -4.56 |
เงินประกันการเช่า
|
0.01 | -7.51 | 7.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.82 | 13.87 | -7.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.59 | 4.84 | -0.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.70 | 1.02 | 5.67 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
395.16 | 290.42 | 104.74 |
รับดอกเบี้ย
|
1.12 | 0.42 | 0.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.93 | -7.23 | 0.30 |
จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-0.81 | -0.38 | -0.43 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.22 | -0.76 | -0.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-37.77 | -11.88 | -25.89 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
349.54 | 270.58 | 78.97 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.40 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
|
-510.00 | -378.64 | -131.36 |
และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
|
442.28 | 256.02 | 186.26 |
เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.07 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-70.56 | -59.23 | -11.33 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-2.26 | -0.67 | -1.59 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-4.48 | -1.08 | -3.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.25 | 0.07 | 0.18 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.85 | -2.60 | 0.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-147.10 | -186.14 | 39.04 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-94.01 | -71.03 | -22.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-122.31 | 0.00 | -122.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-216.32 | -71.03 | -145.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.08 | -0.22 | 0.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.79 | 13.18 | -26.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
174.66 | 161.49 | 13.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
160.87 | 174.66 | -13.79 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
|
4.50 | 1.15 | 3.34 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
65.00 | 31.48 | 33.53 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
61.84 | 29.01 | 32.83 |
และยกเลิกสัญญาเช่า
|
95.34 | 10.22 | 85.12 |
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
4.38 | 2.39 | 1.99 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.12 | 0.09 | 0.03 |