EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
937.67 | 619.70 | 317.97 |
รายได้อื่น
|
14.83 | 7.97 | 6.86 |
รวมรายได้
|
952.50 | 627.67 | 324.83 |
ต้นทุนขาย
|
345.52 | 265.49 | 80.04 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
288.86 | 213.03 | 75.83 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
165.07 | 135.10 | 29.97 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
799.45 | 613.61 | 185.84 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
153.05 | 14.06 | 138.99 |
รายได้ทางการเงิน
|
1.97 | 1.17 | 0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-7.82 | -11.49 | 3.67 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
147.20 | 3.73 | 143.47 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-28.81 | 0.68 | -29.49 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
118.40 | 4.41 | 113.99 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
118.48 | 4.45 | 114.03 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
118397794
|
4.41 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9.77 | -30.53 | 40.30 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.22 | 0.35 | -0.58 |
สุทธิจากภาษีเงินได้
|
1.98 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
1.75 | 0.35 | 1.40 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
120.15 | 4.76 | 115.39 |
120149237
|
4.76 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
147.20 | 3.73 | 143.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
153.35 | 157.61 | -4.26 |
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.05 | -0.14 | 0.09 |
ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.21 | 0.67 | -0.46 |
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.11 | ||
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.14 | -0.22 | 0.08 |
สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-2.23 | 1.60 | -3.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.30 | 1.37 | 1.93 |
การยินยอมการลดค่าเช่า
|
-10.59 | -37.09 | 26.50 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.45 | -2.12 | 1.66 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
|
-0.25 | -0.48 | 0.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.04 | 3.71 | -1.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
297.55 | 138.77 | 158.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.61 | -2.12 | -5.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.64 | 1.70 | -13.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -1.25 | 1.13 |
เงินประกันการเช่า
|
-7.51 | 2.48 | -9.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
13.87 | -9.18 | 23.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.84 | -2.31 | 7.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | 0.25 | 0.77 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
290.42 | 128.33 | 162.09 |
รับดอกเบี้ย
|
0.42 | 0.12 | 0.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.23 | -10.87 | 3.64 |
จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-0.38 | -0.33 | -0.05 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.76 | -0.60 | -0.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-11.88 | -10.04 | -1.84 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
270.58 | 106.62 | 163.96 |
ซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
|
-378.64 | -55.00 | -323.64 |
และหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้น
|
256.02 | 70.00 | 186.02 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-59.23 | -13.28 | -45.95 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.67 | -1.50 | 0.83 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-1.08 | -0.52 | -0.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.02 | 0.05 |
เงินสดรับ (จ่าย) สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.60 | 0.38 | -2.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-186.14 | 0.10 | -186.24 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-71.03 | -42.12 | -28.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -48.93 | 48.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.03 | -90.65 | 19.61 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.22 | 0.35 | -0.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
13.18 | 16.42 | -3.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
161.49 | 145.07 | 16.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
174.66 | 161.49 | 13.18 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
|
1.15 | 16.87 | -15.72 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
31.48 | 0.02 | 31.45 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
29.01 | ||
และยกเลิกสัญญาเช่า
|
10.22 | -28.41 | 38.64 |
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
2.39 | 1.74 | 0.64 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |