EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 619.70 767.94 -148.24
    รายได้อื่น
    		 7.97 5.50 2.47
    รวมรายได้
    		 627.67 773.44 -145.77
    ต้นทุนขาย
    		 265.49 300.36 -34.87
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 213.03 251.10 -38.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 135.10 147.67 -12.57
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 613.61 699.13 -85.52
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 14.06 74.31 -60.25
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.17 1.36 -0.19
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.49 -11.18 -0.32
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.73 64.49 -60.76
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.68 -9.02 9.70
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 4.41 55.47 -51.06
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 4.45 55.47 -51.02
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.03
    4411863
    		 55.47
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		11.49 0.00 11.49
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.35 -0.03 0.38
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.35 -1.59 1.94
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 4.76 53.88 -49.12
    4762773
    		 53.88
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 3.73 64.49 -60.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 157.61 136.16 21.45
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.14 0.57 -0.71
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.67 0.20 0.47
    ผ่านกำไรขาดทุน
    		 -0.22 -0.14 -0.08
    สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.60 0.62 0.98
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.37 4.09 -2.72
    ตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.03 0.03 0.00
    การยินยอมการลดค่าเช่า
    		 -37.09 1.87 -38.96
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.12
    โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.48
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.71 0.30 3.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 138.77 217.70 -78.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.12 -2.24 0.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.70 -0.54 2.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 -1.10 -0.15
    เงินประกันการเช่า
    		 2.48 0.90 1.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -9.18 0.75 -9.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.31 -2.87 0.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 2.91 -2.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 128.33 215.50 -87.17
    รับดอกเบี้ย
    		 0.12 0.27 -0.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.87 -10.59 -0.28
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.33
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.60 -1.28 0.69
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.04 -31.46 21.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.62 172.44 -65.83
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -55.00 -120.00 65.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 70.00 406.35 -336.35
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.28 -70.18 56.90
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.50 -1.38 -0.12
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.52 -33.04 32.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.38 -0.30 0.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.10 181.47 -181.37
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -42.12 -56.24 14.12
    จ่ายเงินปันผล
    		 -48.93 -236.51 187.58
    ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.65 -292.75 202.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.35 -0.03 0.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 16.42 61.13 -44.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 145.07 83.93 61.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 161.49 145.07 16.42
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 16.87 16.71 0.16
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีลูกหนี้อื่น
    		 0.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 0.02 39.37 -39.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 28.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 30.53
    โอนสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไปเป็นหนี้สินหมุนเวียน
    		 1.14
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.02 -0.01