EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 767.94 1,194.32 -426.38
    รายได้อื่น
    		 5.50 7.65 -2.15
    รวมรายได้
    		 773.44 1,201.97 -428.53
    ต้นทุนขาย
    		 300.36 421.78 -121.42
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 251.10 328.58 -77.48
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 147.67 161.54 -13.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 699.13 911.89 -212.76
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 74.31 290.08 -215.77
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.36 3.28 -1.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.18 -0.22 -10.96
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 64.49 293.14 -228.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.02 -56.06 47.04
    กำไรสำหรับปี
    		 55.47 237.08 -181.61
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.03 -0.05 0.03
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.56 -0.57 -0.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.59 -0.62 -0.96
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 53.88 236.46 -182.58
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 64.49 293.14 -228.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 136.16 68.56 67.60
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.57 -0.18 0.75
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.20 3.46 -3.26
    ผ่านกำไรขาดทุน
    		 -0.14 -3.28 3.14
    ยุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -0.31 -0.80 0.49
    สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.62
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 1.32 -0.65
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.42 0.08 3.34
    ตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.03 3.49 -3.46
    ผลต่างจากการลดค่าเช่า
    		 1.87
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.30 3.98 -3.69
    		11.18 0.00 11.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 217.70 366.72 -149.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.24 1.11 -3.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.54 -8.06 7.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 1.16 -2.26
    เงินประกันการเช่า
    		 0.90 -1.59 2.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.75 5.84 -5.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.87 8.45 -11.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.91 7.46 -4.55
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 215.50 381.10 -165.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.27 3.53 -3.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.59
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.28 -0.90 -0.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.46 -46.73 15.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.44 337.00 -164.56
    และที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -120.00 -720.20 600.20
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 406.35 720.66 -314.31
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -70.18 -159.60 89.42
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.38 -1.88 0.50
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -33.04 -2.90 -30.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.17 -0.16
    จ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.30
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 181.47 -160.46 341.93
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -56.24 -0.16 -56.08
    จ่ายเงินปันผล
    		 -236.51 -154.94 -81.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -292.75 -155.10 -137.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.03 -0.05 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 61.13 21.39 39.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 83.93 62.55 21.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 145.07 83.93 61.13
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 16.71 15.10 1.61
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 39.37
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 38.27
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 0.49 15.69 -15.20
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.95 0.71 1.24
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.02 0.03 -0.01