EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 1,194.32 871.09 323.23
    รายได้อื่น
    		 10.94 9.64 1.29
    รวมรายได้
    		 1,205.25 880.73 324.52
    ต้นทุนขาย
    		 421.78 288.97 132.80
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 328.58 271.02 57.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 161.54 140.41 21.13
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 911.89 700.41 211.48
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 293.36 180.32 113.04
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.22 -0.23 0.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 293.14 180.09 113.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -56.06 -32.67 -23.39
    กำไรสำหรับปี
    		 237.08 147.43 89.66
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.05
    สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.57 -0.28 -0.29
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.62 -0.28 -0.34
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 236.46 147.15 89.31
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 293.14 180.09 113.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 68.56 56.53 12.03
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -0.18 -0.28 0.11
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.46 0.42 3.05
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -3.28 1.38 -4.66
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.80 -4.88 4.08
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.32 1.09 0.23
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 4.45 -4.37
    ตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 3.49 0.78 2.72
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.98 3.76 0.22
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.28 -2.25 -1.04
    		0.22 0.00 0.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 366.72 240.67 126.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.11 -2.93 4.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.06 -9.37 1.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.16 -4.36 5.52
    เงินประกันการเช่า
    		 -1.59 -3.91 2.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 5.84 10.88 -5.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.45 5.73 2.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.46 1.48 5.98
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 381.10 238.18 142.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.53 2.55 0.98
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.90 -1.15 0.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -46.73 -29.70 -17.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 337.00 209.48 127.53
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -720.20 -656.20 -63.99
    และที่จะถือจนครบกำหนด
    		 720.66 720.40 0.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.28 -3.08 6.36
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -159.60 -106.24 -53.36
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.88 -7.60 5.72
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -2.90 -20.43 17.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.06 0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -160.46 -73.01 -87.45
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.16 -0.25 0.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -154.94 -122.31 -32.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -155.10 -122.55 -32.55
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 21.39 13.91 7.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 62.55 48.64 13.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 83.93 62.55 21.39
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 15.10 7.87 7.23
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.03
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.69 12.18 -27.88
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.71 0.35 0.36
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.03 0.04 -0.01