EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 723.96 606.38 117.59
    รายได้อื่น
    		 11.42 2.01 9.41
    รวมรายได้
    		 735.38 608.39 126.99
    ต้นทุนขาย
    		 244.33 217.78 26.55
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 227.52 178.53 48.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 106.09 84.17 21.92
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 577.95 480.48 97.46
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 157.44 127.91 29.53
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.64 -6.80 6.16
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 156.80 121.11 35.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.90 -22.34 -5.56
    กำไรสำหรับปี
    		 128.90 98.77 30.13
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 128.90 98.62 30.28
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 815.62 629.52 186.10
    กำไรก่อนภาษี
    		 156.80 121.11 35.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.58 27.88 10.71
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.58 0.12 0.46
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.21
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -2.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -1.27
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.09 0.30 -0.21
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.78
    ตัดจำหน่ายเงินประกันการเช่า
    		 0.25
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.20 2.46 -0.26
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.84 -0.36 -3.48
    		0.24 0.00 0.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 193.27 166.64 26.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3.28 -5.67 2.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.70 -6.96 3.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.45 -3.67 6.12
    เงินประกันการเช่า
    		 -6.57 -2.84 -3.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 2.37 -1.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -4.11 5.45 -9.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.97 10.28 -18.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.40 0.79 -2.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 169.39 166.41 2.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.29 0.36 2.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.25 -8.87 8.61
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.05
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.52
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.83 -21.43 -2.40
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 148.02 136.47 11.56
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและที่จะถือจนครบกำหนด
    		 -670.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 210.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 -0.20 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -151.76 -77.05 -74.71
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -4.44 -2.44 -2.00
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -39.34 -5.51 -33.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 0.06 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -655.61 -85.15 -570.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.43 -0.69 0.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -66.31 -12.21 -54.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5.44 -160.21 154.77
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -72.17 494.80 -566.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -579.76 546.13 -1,125.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 628.40 82.27 546.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 48.64 628.40 -579.76
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นไปบัญชีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -0.15
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 38.21
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 6.80
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 -0.11 -3.73 3.62
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00