EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 414.38 311.14 103.24
    รายได้อื่น
    		 0.55 0.46 0.09
    รวมรายได้
    		 414.93 311.60 103.33
    ต้นทุนขาย
    		 156.26 113.69 42.57
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 122.16 95.22 26.94
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 58.32 41.44 16.87
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 336.73 250.35 86.38
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 78.20 61.25 16.94
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -5.69 -4.10 -1.59
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 72.51 57.16 15.35
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.00 -11.40 -3.60
    กำไรสำหรับปี
    		 57.51 45.76 11.75
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 57.51 45.76 11.75
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 0.53 0.15 0.38
    กำไรก่อนภาษี
    		 72.51 57.16 15.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.99 13.28 4.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.02
    โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.14
    ตัดจำหน่ายเงินประกันการเช่า
    		 1.20
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.73 2.00 -1.27
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.32 -0.31 -0.01
    		3.93 0.00 3.93
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.93 76.29 22.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.49 -5.07 8.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.78 -3.27 -1.51
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.17 -1.48 0.31
    เงินประกันการเช่า
    		 -5.89 -3.70 -2.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.66 1.75 -2.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 14.17 -3.40 17.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.14 2.43 0.71
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.65 1.59 -0.94
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 107.88 65.15 42.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.32 0.31 0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.09 -3.89 0.80
    จ่ายค่ารื้อถอนสาขา
    		 -0.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.42 -0.39 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.32 -8.28 -3.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.10 52.90 40.20
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -111.11 -30.19 -80.92
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.98 -0.56 -0.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.09 -36.75 -75.34
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.54 -0.31 -0.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลทั่วไป
    		 100.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 32.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.22 -2.54 -8.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -30.55 -7.51 -23.04
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 4.00 45.00 -41.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.38
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 68.31 -55.17 123.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 49.32 -39.03 88.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 32.96 71.98 -39.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 82.27 32.96 49.32
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.15 0.39 0.76
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 6.00
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 10.29 0.42 9.87