EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
393.25 | 427.84 | -34.59 |
รายได้อื่น
|
2.63 | 4.05 | -1.43 |
รวมรายได้
|
395.88 | 431.90 | -36.02 |
ต้นทุนขาย
|
145.34 | 147.82 | -2.48 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
106.52 | 114.94 | -8.42 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
74.65 | 64.03 | 10.62 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
326.51 | 326.79 | -0.28 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
69.37 | 105.10 | -35.74 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.58 | 0.58 | 0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2.80 | -1.99 | -0.81 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
67.15 | 103.69 | -36.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.81 | -20.34 | 5.53 |
กำไรสำหรับงวด
|
52.34 | 83.36 | -31.02 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52.23 | 31.30 | 20.93 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.09 | -2.03 | 1.94 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-0.09 | -2.03 | 1.94 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
52.25 | 81.33 | -29.08 |
กำไรก่อนภาษี
|
215.98 | 261.75 | -45.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
141.78 | 130.54 | 11.24 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.48 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | 0.08 | 0.09 |
ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.16 | 0.98 | 0.18 |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.68 | -1.34 | -0.34 |
สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.32 | 0.23 | 0.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.23 | 2.86 | -0.63 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-2.51 | 0.63 | -3.15 |
โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
|
-0.60 | -0.80 | 0.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.60 | 2.61 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
379.51 | 398.83 | -19.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.22 | -34.57 | 15.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.25 | -8.36 | -1.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.39 | -1.59 | -2.80 |
เงินประกันการเช่า
|
1.59 | -2.50 | 4.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -0.81 | 1.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.53 | 23.98 | -49.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | 1.94 | -2.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.68 | -3.11 | -0.57 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
317.43 | 373.80 | -56.38 |
รับดอกเบี้ย
|
1.08 | 1.14 | -0.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.51 | -5.81 | -1.70 |
จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
|
-0.92 | -0.80 | -0.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.93 | -0.99 | -0.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-72.99 | -58.16 | -14.83 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
235.17 | 309.19 | -74.02 |
และกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
255.14 | 292.56 | -37.43 |
เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.31 | -7.07 | 7.38 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-59.92 | -56.98 | -2.93 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.18 | -0.69 | 0.51 |
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
-14.53 | -7.27 | -7.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.19 | 0.26 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-9.83 | -0.52 | -9.32 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
171.44 | 20.22 | 151.21 |
ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-79.49 | -79.59 | 0.09 |
จ่ายเงินปันผล
|
-269.09 | -171.19 | -97.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-348.58 | -250.78 | -97.80 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-0.94 | -0.64 | -0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
57.09 | 77.99 | -20.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
245.29 | 160.87 | 84.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
302.38 | 238.86 | 63.52 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
|
9.34 | 6.08 | 3.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
56.10 | 18.19 | 37.91 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
|
52.86 | 16.85 | 36.01 |
และยกเลิกสัญญาเช่า
|
54.74 | 30.67 | 24.08 |
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
6.43 | 12.13 | -5.70 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.23 | 0.16 | 0.07 |