EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AU 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 388.23 376.29 11.94
    รายได้อื่น
    		 2.68 3.30 -0.62
    รวมรายได้
    		 390.90 379.59 11.32
    ต้นทุนขาย
    		 145.60 126.36 19.23
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 111.01 104.27 6.74
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 67.19 57.75 9.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 323.80 288.38 35.42
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.11 91.21 -24.10
    รายได้ทางการเงิน
    		 1.13 1.31 -0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.64 -2.04 -0.60
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 65.60 90.48 -24.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.20 -17.79 4.59
    กำไรสำหรับงวด
    		 52.40 72.69 -20.30
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		39.45 21.11 18.34
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.82 0.15 -0.97
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -0.82 0.15 -0.97
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 51.58 72.84 -21.26
    กำไรก่อนภาษี
    		 148.83 158.05 -9.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 93.05 87.25 5.80
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.28
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.32 0.44 -0.12
    ตัดจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.69 0.39 0.30
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -1.68 -1.34 -0.34
    สำรองผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.64
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 2.78 -2.43
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -2.38 0.27 -2.65
    โอนกลับประมาณการต้นทุนรื้อถอน
    		 -0.33 -0.23 -0.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.73 1.74 -0.01
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 251.89 250.39 1.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -14.95 -12.18 -2.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.83 5.73 0.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.81 -1.16 -3.66
    เงินประกันการเช่า
    		 -0.27 -0.82 0.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.67 -7.45 -37.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.07 0.90 -2.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.69 -0.87 -1.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 188.50 234.55 -46.05
    รับดอกเบี้ย
    		 0.79 1.17 -0.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.86 -3.94 -0.93
    จ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์
    		 -0.69 -0.46 -0.23
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.93 -0.99 -0.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.25 -29.65 -17.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 134.56 200.68 -66.12
    และกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 255.14 292.56 -37.43
    เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.34 -7.81 8.15
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -46.35 -35.96 -10.39
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.15 -0.57 0.42
    จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -13.66 -5.60 -8.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 0.13 0.07
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -9.24 -0.45 -8.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 186.27 42.31 143.96
    ชำระคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -52.23 -53.14 0.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -269.00 -171.13 -97.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -321.22 -224.27 -96.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.85 0.21 -1.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.24 18.92 -20.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 245.29 160.87 84.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 244.05 179.79 64.25
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไปบัญชีอาคารและอุปกรณ์
    		 5.21 5.57 -0.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 52.54 7.32 45.22
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าใหม่
    		 49.51 6.90 42.62
    และยกเลิกสัญญาเช่า
    		 41.82 20.84 20.98
    เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 7.98 6.45 1.53
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.32 0.23 0.09