EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 32.21 3.33 28.88
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -10.30 12.04 -22.33
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.60 0.45 -1.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.64 38.27 5.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.20 -0.11 0.31
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 3.27 0.72 2.55
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.06 -0.14 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 -1.39 1.19
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.71 1.55 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.37 0.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.55 8.52 -4.97
    ภาษีเงินได้
    		 8.26 2.26 6.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.56 65.12 16.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -21.77 -16.22 -5.55
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -27.01 1.39 -28.40
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -53.82 128.65 -182.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.30 2.32 -2.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 2.14 -3.08
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -2.22 2.90
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 6.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 40.21 -13.92 54.13
    		11.53 22.40 -10.87
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -1.01 1.80 -2.81
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 83.40 -0.48 83.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.21 9.39 -6.18
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 110.22 177.97 -67.75
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.37 -0.25
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.94 -10.66 -1.28
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.85 9.99 -9.15
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.73 -0.34 -0.39
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.22 -0.83 -0.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.30 176.50 -79.20
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.40
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -43.06 -27.10 -15.96
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.71 1.34 -0.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.48 -2.80 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -53.22 -28.56 -24.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -60.00 -95.35 35.35
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.73 -2.07 1.34
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -8.82 -8.82 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.66 -10.33 -10.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.55 -8.52 4.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -93.76 -125.10 31.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -49.68 22.85 -72.53
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.23 0.22 -0.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 106.16 28.17 77.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 56.25 51.24 5.01
    เงินสด
    		 0.20 0.22 -0.02
    เงินฝากธนาคาร
    		 33.62 39.11 -5.50
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.03 0.38 -0.35
    56247
    		 51.24
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.96 1.40 1.56