EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 18.24 -6.59 24.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -8.96 7.86 -16.82
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 0.44 -0.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.92 25.28 3.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.06 0.09 -0.03
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 1.98 0.22 1.76
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.06 -0.14 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.42 -1.18 1.59
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.14 1.03 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.11 -0.25 0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.39 5.62 -3.23
    ภาษีเงินได้
    		 5.02 -0.56 5.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 49.06 31.83 17.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.09 -1.49 -4.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -20.45 2.06 -22.51
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -41.16 88.29 -129.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.44 1.60 -9.05
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.01 3.03 -2.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.10 -0.06
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 6.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.94 -8.35 43.28
    		11.54 10.07 1.47
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -0.88 1.62 -2.50
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 59.99 -0.44 60.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.45 3.50 -2.04
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 76.46 121.75 -45.29
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.25 -0.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.37 -7.52 0.15
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.29 0.71 -0.42
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.44 -0.24 -0.20
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.22 -0.71 -0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.84 114.25 -46.41
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -28.84 -19.71 -9.13
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 0.04 0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.39 -1.05 -1.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -38.17 -20.73 -17.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -67.98 -30.44 -37.54
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.36 -2.07 1.71
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -5.88 -5.88 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.66 -10.33 -10.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.39 -5.60 3.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -97.28 -54.32 -42.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -67.61 39.20 -106.81
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.16 0.22 -0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 106.16 28.17 77.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 38.72 67.59 -28.88
    เงินสด
    		 0.23 0.30 -0.07
    เงินฝากธนาคาร
    		 28.39 55.38 -26.99
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.03 0.38 -0.35
    38717
    		 67.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.96 0.52 2.44