EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIMAR 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 6.51 4.28 2.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -4.95 5.25 -10.20
    ค่าสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.02 0.37 -0.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.00 12.63 1.37
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.11 -0.06
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 0.93 0.13 0.81
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันผลงาน (โอนกลับ)
    		 -0.06 -0.14 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.39 -0.71 1.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.57 0.52 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 -0.09 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.65 2.70 -1.06
    ภาษีเงินได้
    		 2.45 1.55 0.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.54 26.58 -5.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.02 -142.61 101.60
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 9.12 109.46 -100.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.02 -2.80 0.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 0.56 -1.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 0.07 0.65
    		12.65 19.41 -6.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.67 -3.24 36.91
    ต้นทุนงานก่อสร้างค้างจ่าย
    		 -1.00 0.21 -1.21
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 61.52 -2.31 63.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.22 4.09 -1.86
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 83.47 -10.01 93.48
    เงินสดดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.09 -0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.25 -3.31 -0.95
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.29 0.71 -0.42
    จ่ายหนี้สินจากการรับประกันผลงาน
    		 -0.22 -0.04 -0.18
    เงินสดจ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.32 -0.71 0.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.97 -13.26 92.23
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -17.77 -5.70 -12.07
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.00 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -1.03 0.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.79 -6.73 -17.06
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -95.00 46.12 -141.12
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -0.03 -2.05 2.02
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -2.94 -2.94 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.65 -2.63 0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -99.62 38.50 -138.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -44.44 18.51 -62.95
    จากเงินฝากธนาคารสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 0.15 -0.04 0.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 106.16 28.17 77.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 61.87 46.64 15.23
    เงินสด
    		 0.22 0.29 -0.06
    เงินฝากธนาคาร
    		 42.21 33.33 8.88
    เงินฝากประจำ อายุไม่เกิน 3 เดือน
    		 0.03 0.38 -0.35
    61874
    		 46.64