EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASIAN 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
67.86 | 112.79 | -44.93 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,021.13 | 824.47 | 196.66 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-271.72 | -253.40 | -18.31 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
|
749.41 | 571.07 | 178.34 |
ลูกหนี้อื่นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,258.82 | 1,272.75 | -13.93 |
และสัญญา SWAP ทางด้านเงินตรา
|
6.03 | 48.89 | -42.86 |
บัตรภาษี
|
3.01 | 2.64 | 0.37 |
เงินชดเชยการส่งออกค้างรับ
|
8.15 | 9.70 | -1.55 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
14.73 | 36.17 | -21.44 |
อื่น ๆ
|
14.59 | 9.84 | 4.75 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,122.60 | 2,063.85 | 58.75 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
0.00 | 180.99 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
2,393.62 | 2,256.91 | 136.71 |
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
|
13.02 | 13.02 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.90 | 7.10 | -1.20 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,432.55 | 2,478.03 | -45.48 |
รวมสินทรัพย์
|
4,555.15 | 4,541.88 | 13.27 |
| 20.22 | 9.03 | 11.20 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,441.25 | 975.06 | 466.19 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
223.57 | 100.55 | 123.02 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
468.40 | 229.28 | 239.12 |
หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
300.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
80.08 | 83.75 | -3.67 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
3.52 | 26.56 | -23.04 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
18.20 | 18.47 | -0.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
44.64 | 31.78 | 12.86 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,589.77 | 1,487.07 | 1,102.70 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
796.00 | 1,264.40 | -468.40 |
หุ้นกู้ระยะยาว
|
0.00 | 300.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.79 | 2.48 | -0.69 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
797.79 | 1,566.88 | -769.09 |
รวมหนี้สิน
|
3,387.56 | 3,053.95 | 333.61 |
หุ้นสามัญ 410,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
410.00 | 410.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 361,820,468 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
361.82 | 361.71 | 0.11 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
552.81 | 552.66 | 0.16 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
178.86 | 48.14 | 130.71 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-0.15 | 0.00 | |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
41.00 | 41.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
|
33.26 | 484.42 | -451.16 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,167.60 | 1,487.93 | -320.34 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,555.15 | 4,541.88 | 13.27 |
zero
|
0.00 | ||
รายได้จากการขายและบริการ
|
7,650.05 | 7,793.89 | -143.85 |
รายได้อื่น
|
92.01 | 35.86 | 56.16 |
รวมรายได้
|
7,742.06 | 7,923.96 | -181.89 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
7,003.69 | 7,048.61 | -44.92 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
659.96 | 599.52 | 60.44 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
180.99 | 44.38 | 136.61 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
|
0.00 | 7.68 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 16.70 | |
หนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,015.34 | 7,716.90 | 298.45 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-273.28 | 207.06 | -480.34 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-172.69 | -155.84 | -16.86 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-5.19 | -28.92 | 23.73 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
-451.16 | 22.31 | -473.47 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)
|
0.36 | 0.35 | 0.01 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
รวมหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (พันหุ้น)
|
0.36 | 0.37 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
191.26 | 78.58 | 112.68 |
หนี้สินอื่นๆ ตัดบัญชี
|
0.00 | -1.84 | |
หนี้สูญ
|
0.00 | 1.28 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
17.79 | -1.18 | 18.97 |
หนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
22.51 | 53.51 | -30.99 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.22 | -4.00 | 1.79 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-19.22 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.09 | 3.01 | -1.93 |
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญา SWAP ทางด้านเงินตรา
|
-6.03 | -48.89 | 42.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-65.14 | 171.53 | -236.67 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-199.01 | -203.49 | 4.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.58 | -305.15 | 296.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.87 | -21.06 | 38.93 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
0.00 | -20.71 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
123.43 | 1.60 | 121.83 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.14 | 48.65 | -54.79 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-88.44 | -316.84 | 228.40 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-199.15 | -934.62 | 735.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.10 | 5.73 | -1.63 |
รับชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-195.04 | -927.13 | 732.08 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.26 | 331.18 | -330.91 |
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
467.57 | -200.63 | 668.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 1,320.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-229.28 | -127.40 | -101.88 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -85.07 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
238.55 | 1,238.08 | -999.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-44.93 | -5.88 | -39.05 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -2.61 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-44.93 | -8.49 | -36.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
112.79 | 121.29 | -8.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
67.86 | 112.79 | -44.93 |