EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
168.17 | 105.01 | 63.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
43.42 | 41.15 | 2.27 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 3.16 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
13.79 | 15.16 | -1.37 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อด้อยค่าเงินล่วงหน้าเพื่อการร่วมทุน
|
-0.25 | 5.90 | -6.15 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
0.00 | 28.15 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.74 | 2.55 | -4.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
19.35 | 12.49 | 6.85 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-2.18 | -0.07 | -2.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.76 | 0.76 | -5.52 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.57 | 6.50 | 2.07 |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินขาดทุนจากงานโครงการ
|
-1.64 | 1.79 | -3.44 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.31 | -10.19 | -1.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
14.30 | 3.17 | 11.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.95 | 24.36 | 14.59 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
284.67 | 239.88 | 44.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.08 | -191.24 | 96.16 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
0.00 | 0.96 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-9.96 | -142.27 | 132.30 |
วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 26.54 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.48 | -131.61 | 98.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
13.73 | -9.90 | 23.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.15 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-36.92 | 162.25 | -199.17 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
17.69 | 19.38 | -1.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | 2.62 | -5.82 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
137.30 | -23.55 | 160.84 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.56 | -2.62 | -2.95 |
รับดอกเบี้ย
|
7.30 | 12.46 | -5.16 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-13.96 | -2.78 | -11.19 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้นิติบุคคลขอคืน
|
0.00 | 0.40 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-46.79 | -36.45 | -10.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
78.28 | -52.53 | 130.81 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-30.08 | -0.02 | -30.06 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
19.05 | 1.00 | 18.05 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-43.09 | -5.00 | -38.09 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
45.00 | 50.28 | -5.28 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการอื่น
|
-11.76 | -9.25 | -2.51 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.72 | -10.18 | -36.54 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักรและค่าสิทธิ
|
-72.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.07 | 0.98 | 2.09 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.30 | -36.22 | -72.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.23 | -5.30 | -0.93 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
0.51 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
3.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-248.34 | -13.69 | -234.65 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
420.06 | 279.22 | 140.84 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.66 | -2.60 | -0.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
-97.49 | -120.04 | 22.56 |
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
|
-59.86 | 0.00 | |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.52 | -0.52 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลงจากการจำหน่ายกำไร
|
-3.00 | -4.50 | 1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
257.05 | 152.60 | 104.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
86.99 | 86.37 | 0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
160.30 | 73.93 | 86.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
247.30 | 160.30 | 86.99 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.34 | 0.00 |