EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 136.81 217.67 -80.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.10 48.67 -3.57
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 5.34 7.61 -2.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 0.00 -4.47
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 12.31 6.85 5.46
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.50 -2.02 1.52
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.00 4.62 1.38
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.83 0.21 0.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.96 38.62 -6.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 237.85 317.75 -79.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 25.39 -140.06 165.45
    ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
    		 5.60 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -42.30 -95.06 52.76
    วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 0.00 18.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 16.82 -89.62 106.43
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 0.08 1.51 -1.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.01 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.94 106.32 -109.26
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -23.03 19.98 -43.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.26 2.89 -8.14
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.08 142.03 70.05
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.01 -2.89 -3.13
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.83 -0.20 -0.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.23 -32.76 -5.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.01 106.19 60.82
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.07 0.04
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 3.14 3.57 -0.43
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 -115.00 -3.20 -111.80
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -10.94
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.96 6.61 -5.65
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.32 -14.28 -4.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.85 -3.70 -0.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -133.09 -22.01 -111.08
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -15.49 15.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,000.00 110.00 890.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -960.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.23 -1.76 -0.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -152.78 -110.00 -42.78
    จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
    		 0.00 -13.50
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -2.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -117.51 -30.74 -86.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -83.59 53.43 -137.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 157.52 104.09 53.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 73.93 157.52 -83.59
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 0.33 4.74 -4.41
    ลูกหนี้ขายทรัพย์สินผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.96 6.56 -5.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.23 3.89 4.34