EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 217.67 138.71 78.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.67 50.63 -1.96
    ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
    		 7.61 11.96 -4.35
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 -4.47 7.63 -12.10
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 6.85 14.07 -7.23
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -2.02 -0.61 -1.42
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.62 8.83 -4.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.21 1.58 -1.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.62 31.74 6.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 317.75 264.55 53.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -140.06 203.41 -343.47
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -95.06 56.12 -151.17
    วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 18.32 3.65 14.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -89.62 145.39 -235.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน
    		 1.51 -5.68 7.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.14 -0.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 106.32 -96.70 203.02
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 19.98 -11.78 31.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.89 3.59 -0.70
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.03 562.68 -420.65
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.89 -0.12 -2.77
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.20 -1.63 1.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.76 -70.51 37.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 106.19 490.42 -384.23
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 -0.12 0.05
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 3.57 1.59 1.98
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -3.20 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -10.94 -4.79 -6.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.61 0.91 5.70
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -14.28 -50.32 36.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.70 -1.42 -2.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -22.01 -54.15 32.15
    จากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 94.51 -224.51 319.03
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -8.58
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.76 -0.25 -1.51
    จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัท
    		 -13.50 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -110.00 -181.50 71.50
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 0.00 -3.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.74 -417.85 387.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 53.43 18.42 35.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 104.09 85.67 18.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 157.52 104.09 53.43
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
    		 0.00 12.41
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 3.97 0.00
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังมิได้ชำระเป็นเงินสด
    		 0.77 0.25 0.52
    ลูกหนี้ขายทรัพย์สินผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 6.56 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.89 0.00