EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 138.71 280.76 -142.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.63 52.94 -2.31
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.96 4.98 6.98
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าวัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 7.63 6.80 0.84
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 14.07 7.20 6.87
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.61 -4.05 3.44
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.83 2.88 5.96
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.58 2.96 -1.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.74 68.34 -36.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 264.55 422.81 -158.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 192.69 -153.59 346.28
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 61.15 -108.01 169.16
    วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 3.65 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 145.39 -17.26 162.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.97 -0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -105.31 -133.66 28.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -1.68 2.10
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 562.68 9.59 553.09
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.63 -2.93 1.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -70.51 -60.73 -9.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 490.42 -54.07 544.49
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.12 -0.12 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 1.59 7.19 -5.60
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 0.00 -12.28
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -4.79 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.91 4.46 -3.56
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -50.32 -35.49 -14.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.42 -2.65 1.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -54.15 -38.90 -15.25
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -224.51 239.99 -464.51
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.58 -10.72 2.13
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.25 -0.70 0.45
    เงินปันผลจ่าย
    		 -181.50 -176.00 -5.50
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.00 0.50 -3.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -417.85 53.08 -470.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 18.42 -39.89 58.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 85.67 125.56 -39.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 104.09 85.67 18.42
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
    		 12.41 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
    		 -0.25 -7.91 7.65