EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
347.82 | 251.37 | 96.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.86 | 44.50 | 0.37 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.52 | -6.56 | 0.04 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
14.34 | 9.19 | 5.15 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.40 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.07 | 0.23 | -1.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.19 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพยไม่มีตัวตน
|
0.02 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนจากการถูกเวนคืนที่ดิน
|
0.18 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.16 | 1.00 | 1.17 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
9.37 | 28.83 | -19.46 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
411.17 | 329.34 | 81.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-72.80 | -40.93 | -31.87 |
วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
|
81.92 | -225.08 | 307.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.97 | -166.63 | 204.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.31 | 1.08 | 0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-83.90 | 100.64 | -184.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.02 | -0.11 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
375.57 | -1.56 | 377.13 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.38 | -29.13 | 19.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.85 | -32.60 | -27.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
306.34 | -63.29 | 369.62 |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
18.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
32.46 | -30.32 | 62.78 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดของบริษัทย่อยที่ลดลงจากการเลิกกิจการ
|
0.00 | -0.46 | |
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.82 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-118.80 | -108.39 | -10.41 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอาคาระหว่างก่อสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.66 | 0.50 | 2.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.32 | -3.53 | -0.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-73.00 | -140.38 | 67.38 |
จากสถาบันการเงินลดลง - สุทธิ
|
-61.61 | -126.19 | 64.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-31.51 | -98.11 | 66.60 |
หนี้สินตามสัญญาขายโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.77 | -9.22 | 2.45 |
รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 555.00 | |
ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | -18.30 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-110.00 | -100.00 | -10.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
1.00 | 0.00 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-208.88 | 203.19 | -412.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
24.46 | -0.47 | 24.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
53.34 | 53.81 | -0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
77.80 | 53.34 | 24.46 |
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวดจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 2.02 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.98 | 3.73 | -5.71 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
0.00 | 10.00 |