EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 251.37 147.04 104.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 44.50 40.02 4.48
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.56 -4.45 -2.11
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 9.19 -6.24 15.42
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.23 -1.78 2.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.19
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.00 1.27 -0.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 28.83 21.49 7.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 329.34 197.35 131.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.93 93.08 -134.01
    วัสดุจากการรื้อถอนโรงไฟฟ้า
    		 -225.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -166.63 4.87 -171.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.08 0.26 0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.64 -174.14 274.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.11 0.13
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1.56 121.32 -122.87
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.13 -21.64 -7.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.60 -41.98 9.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -63.29 57.49 -120.78
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -30.32 26.31 -56.63
    เงินสดของบริษัทย่อยที่ลดลงจากการเลิกกิจการ
    		 -0.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -108.39 -97.24 -11.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.50 3.14 -2.63
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.53 -2.87 -0.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -140.38 -89.67 -50.71
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -126.19 90.74 -216.93
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -98.11 -42.65 -55.45
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -9.22 -12.83 3.62
    รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 555.00 70.00 485.00
    ค่าใช้จ่ายทางตรงเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน
    		 -18.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -100.00 -130.00 30.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 203.19 60.09 143.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -0.47 27.91 -28.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 53.81 25.90 27.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 53.34 53.81 -0.47
    สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.02 1.63 0.40
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 3.73
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 10.00