EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASEFA 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 147.22 232.51 -85.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจำหน่าย
    		 40.02 33.13 6.89
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -4.45 21.11 -25.56
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -6.24 2.58 -8.82
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.78 -0.62 -1.16
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.09 0.78 0.31
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 21.49 17.60 3.89
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 197.35 307.10 -109.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 93.08 -91.96 185.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.87 -164.17 169.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -0.32 0.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -174.14 133.22 -307.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 -0.05 -0.06
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.32 183.84 -62.52
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -21.64 -17.64 -4.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -41.98 -55.93 13.95
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 57.49 110.27 -52.77
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -9.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 26.31 18.44 7.87
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 -10.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -97.24 -126.52 29.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.14 0.88 2.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.87 -1.04 -1.84
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -89.67 -108.04 18.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 90.74 5.87 84.87
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 83.53 44.28 39.25
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.65 -27.37 -15.29
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -12.83 -9.45 -3.38
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
    		 70.00 170.00 -100.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -130.00 -200.00 70.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 1.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 60.09 -16.67 76.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 27.91 -14.45 42.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.90 40.35 -14.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 53.81 25.90 27.91
    ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นระหว่างปีจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.63 14.04 -12.42