EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIP 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 13.85 10.31 3.54
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.02 9.51 0.51
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.35 -0.19 -0.17
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.19 0.09 -0.28
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 -1.91 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.04 -0.01 -1.03
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.97 1.43 0.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.59 -2.42 0.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.22 0.04 0.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.98 18.78 2.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.85 5.14 8.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.25 -0.17 0.42
    ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย
    		 -4.85 -1.14 -3.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -1.71 1.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.52 -1.38 -2.14
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.94 0.88 2.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 -1.27 -0.20
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -0.59
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.17 18.55 9.62
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.62 1.96 0.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.62 -4.78 -0.84
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.17 15.72 9.45
    		2.21 1.69 0.52
    เงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -5.08 9.94 -15.02
    ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 -6.65 -21.35 14.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องมือทางการเงิน
    		 20.00 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.56 -3.28 -0.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 -9.77 9.47
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.01 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.04 0.01 1.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 6.14 -22.24 28.38
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.42 -0.08 -0.34
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.22 -0.04 -0.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.88 -10.02 2.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.51 -10.15 1.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 22.79 -16.66 39.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.60 56.26 -16.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 62.39 39.60 22.79
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
    		 0.00 -0.12 0.11
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 0.10
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.02 0.00