EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 82.82 108.40 -25.58
    เงินฝากประจำสถาบันการเงิน
    		 10.00 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 7.92 0.00
    และเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 216.42 556.16 -339.74
    เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง - สุทธิ
    		 5.95 15.48 -9.53
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 15.52 66.45 -50.93
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 1.07 1.65 -0.58
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.34 0.17 1.17
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 4.53 2.92 1.61
    เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00 27.40 -14.40
    อื่น ๆ
    		 15.02 10.00 5.02
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 373.59 788.63 -415.04
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 58.67 0.11 58.56
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 153.72 232.20 -78.48
    ลูกหนี้พนักงาน - สุทธิ
    		 33.44 28.76 4.68
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 78.89 122.19 -43.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.10 3.07 1.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 328.83 386.33 -57.50
    รวมสินทรัพย์
    		 702.42 1,174.96 -472.54
    		7.64 11.25 -3.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.06 11.61 -7.55
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.42 24.39 -17.97
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.83 40.64 -26.81
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 11.81 21.79 -9.98
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 50.77 73.17 -22.39
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 91.49 261.97 -170.49
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.23 38.43 -30.21
    เงินประกันพนักงาน
    		 12.88 17.13 -4.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 21.11 85.42 -64.31
    รวมหนี้สิน
    		 112.59 347.39 -234.80
    หุ้นสามัญ 528,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 528.00 528.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 344.17 344.17 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 16.58 16.58 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -298.92 -61.18 -237.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 589.83 827.57 -237.74
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 589.83 827.57 -237.74
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 702.42 1,174.96 -472.54
    รายได้จากการขาย
    		 205.47 737.53 -532.06
    รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
    		 95.11 199.23 -104.12
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และรถยนต์
    		 7.89 15.71 -7.82
    หนี้สูญรับคืน
    		 24.03 16.44 7.59
    รวมรายได้
    		 347.47 984.91 -637.44
    ต้นทุนขาย
    		 192.92 543.17 -350.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 194.83 394.47 -199.65
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 189.86 156.55 33.31
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 577.60 1,094.19 -516.59
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 -230.13 -109.27 -120.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.61 -11.29 3.67
    ขาดทุนก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -237.74 -120.56 -117.18
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
    		 -237.74 -120.56 -117.18
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 24.26 33.32 -9.06
    หนี้สูญรับคืน - รับชำระที่ดินจากลูกหนี้
    		 -0.43 0.00
    (โอนกลับรายการ)
    		 1.13 -2.21 3.34
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
    		 0.08 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
    		 1.53 0.42 1.10
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 7.12 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -14.47 63.10 -77.57
    และเงินให้กู้ยืม
    		 245.88 164.52 81.36
    เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
    		 8.00 1.86 6.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 50.60 38.86 11.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.82 22.12 -30.94
    ลูกหนี้พนักงาน
    		 -22.46 -22.99 0.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.14 1.37 -9.51
    ดอกเบี้ยจ่ายจริง
    		 -7.64 -11.25 3.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.21 6.85 188.36
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -6.75 -3.50 -3.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 33.81 35.06 -1.25
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -58.56 1.19 -59.75
    เงินฝากประจำสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.98 0.23 -10.21
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -15.04 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -56.51 32.99 -89.50
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -107.24 -46.76 -60.48
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
    		 -57.02 -58.58 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -164.26 19.33 -183.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -25.56 59.17 -84.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 108.38 49.22 59.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 82.82 108.40 -25.58
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.22 17.95 -17.74