EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-592.56 | -360.21 | -232.35 |
รายได้ทางการเงิน
|
-16.93 | -14.65 | -2.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
101.98 | 95.56 | 6.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
134.10 | 103.69 | 30.40 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.21 | |
ของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-20.53 | 141.26 | -161.78 |
การเงินหมุนเวียนอื่น
|
6.56 | 2.46 | 4.10 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
4.44 | 5.97 | -1.53 |
รายได้รับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-3.24 | 0.00 | |
ปรับปรุงรายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-2.00 | -1.73 | -0.28 |
สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณาตัดจำหน่าย
|
10.85 | 37.41 | -26.56 |
บริการสื่อโฆษณา
|
-8.86 | -6.19 | -2.67 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 2.29 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
73.37 | 30.00 | 43.37 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.73 | -4.54 | 3.81 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -45.73 | |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.31 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.50 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.22 | 0.10 | 3.11 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.63 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.54 | 1.96 | 1.58 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
0.00 | 6.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
412.53 | 216.40 | 196.14 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
41.70 | 25.74 | 15.96 |
180620
|
236.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.95 | -25.52 | 26.47 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.24 | 12.66 | -7.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.61 | 38.73 | -41.34 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
0.19 | 7.72 | -7.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.41 | 0.08 | -1.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.70 | -4.70 | -1.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -0.75 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.77 | 41.91 | -43.68 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | 7.38 | -8.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.79 | -0.33 | -2.45 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.07 | 7.71 | -10.78 |
เงินประกันค่าเช่า
|
2.86 | -11.36 | 14.22 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.65 | 0.80 | 1.84 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
170.69 | 310.34 | -139.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.13 | -78.15 | 38.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
130.56 | 232.19 | -101.63 |
รับดอกเบี้ย
|
10.88 | 8.64 | 2.25 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 6.28 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -2.30 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 21.43 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
600.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-135.00 | -4.45 | -130.55 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 12.17 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -180.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -56.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -171.27 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
70.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 74.50 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-666.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 275.14 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ให้ยืมระยะยาว
|
11.43 | 37.01 | -25.58 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-68.35 | -13.70 | -54.65 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.76 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.67 | -2.60 | -10.08 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้สื่อโฆษณา
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.19 | -0.58 | -1.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-31.39 | 3.99 | -35.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-222.84 | 9.01 | -231.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-92.81 | -95.10 | 2.29 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงิน
|
12.05 | -0.63 | 12.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 46.21 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-65.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-62.38 | -55.16 | -7.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 87.59 | |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -628.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
263.87 | 958.42 | -694.55 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-133.05 | -539.54 | 406.49 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
225.00 | -20.60 | 245.60 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
147.68 | -247.61 | 395.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
55.39 | -6.41 | 61.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
85.46 | -0.79 | 86.25 |
เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1.15 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
24.81 | 92.81 | -68.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
164.52 | 85.62 | 78.90 |
สามัญของบริษัท โนมิมาโช จำกัด
|
0.00 | 0.00 | |
สามัญของบริษัท เคที เรสทัวรองท์ จำกัด
|
1,000.00 | 0.00 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
0.56 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
119.90 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
5.07 | 0.00 |