EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-430.53 | -7.20 | -423.33 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.27 | -9.40 | -0.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
66.74 | 61.01 | 5.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
78.83 | 70.09 | 8.74 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.21 | |
ของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-15.03 | 4.08 | -19.11 |
การเงินหมุนเวียนอื่น
|
14.48 | 12.06 | 2.42 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
2.68 | 4.50 | -1.82 |
รายได้รับล่วงหน้าตัดบัญชี
|
-1.34 | 0.00 | |
ปรับปรุงรายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
0.00 | -1.15 | |
สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณาตัดจำหน่าย
|
1.96 | 23.55 | -21.59 |
บริการสื่อโฆษณา
|
-8.86 | -4.56 | -4.30 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.06 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
67.95 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.73 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -27.46 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.38 | 0.02 | 2.36 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.33 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.17 | 1.32 | 0.85 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
305.09 | 29.79 | 275.30 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
23.68 | 11.64 | 12.04 |
117049
|
168.45 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5.31 | -20.22 | 14.91 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.75 | 17.44 | -19.19 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1.40 | -0.10 | -1.31 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
0.19 | 7.72 | -7.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.78 | 0.58 | -1.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.80 | -1.24 | -3.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.99 | 0.18 | 10.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.88 | 11.58 | -2.70 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.16 | 47.78 | -43.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.69 | -0.56 | -2.13 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-3.49 | 8.64 | -12.13 |
เงินประกันค่าเช่า
|
2.86 | -11.36 | 14.22 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.14 | 0.80 | 1.34 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
125.06 | 229.70 | -104.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.41 | -20.67 | -4.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
99.65 | 209.02 | -109.38 |
รับดอกเบี้ย
|
9.28 | 0.25 | 9.03 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 6.28 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.05 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
600.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-115.00 | -2.00 | -113.00 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-30.00 | -10.00 | -20.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -171.27 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจาการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-666.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
12.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 172.40 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ให้ยืมระยะยาว
|
11.43 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-33.03 | -12.83 | -20.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.76 | -0.71 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.26 | -3.02 | -5.24 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการใช้สื่อโฆษณา
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.86 | -0.58 | -1.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-2.57 | 0.44 | -3.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-195.51 | -17.51 | -178.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-66.33 | -60.15 | -6.18 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สถาบันการเงิน
|
13.03 | 3.07 | 9.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 44.76 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-65.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.21 | -33.81 | -1.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
263.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-88.13 | -209.51 | 121.38 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
225.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
247.23 | -255.63 | 502.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
151.36 | -64.12 | 215.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
45.38 | -0.79 | 46.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
38.43 | 92.81 | -54.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
235.18 | 27.91 | 207.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
105.32 | 0.00 |