EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AQUA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-92.38 | 79.72 | -172.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.38 | -3.60 | -0.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.60 | 31.04 | 1.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.72 | 35.02 | 1.70 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.21 | |
ของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
1.07 | -0.42 | 1.49 |
การเงินหมุนเวียนอื่น
|
16.85 | -0.35 | 17.20 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดบัญชี
|
1.43 | 2.26 | -0.83 |
รับรู้รายได้รอตัดบัญชี
|
-1.08 | 0.00 | |
ปรับปรุงรายได้ค่าเช่าตามเส้นตรงตามมูลค่าของสัญญา
|
-0.67 | -0.58 | -0.09 |
สิทธิการใช้บริการสื่อโฆษณาตัดจำหน่าย
|
1.56 | 6.97 | -5.42 |
บริการสื่อโฆษณา
|
-1.33 | -1.03 | -0.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.73 | -0.06 | 3.79 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -24.70 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.14 | 0.15 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 0.68 | 0.33 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
48.19 | -61.65 | 109.84 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
11.39 | 3.60 | 7.79 |
54690
|
66.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2.92 | -13.84 | 16.76 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.01 | 26.08 | -30.09 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.24 | -1.07 | -1.17 |
ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
|
0.00 | -0.04 | |
สินค้าคงเหลือ
|
0.57 | -0.21 | 0.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.21 | 0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.65 | -0.22 | 12.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.74 | 3.86 | -6.60 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.49 | 32.91 | -36.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | 0.50 | -2.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-11.27 | -1.08 | -10.19 |
เงินประกันตามสัญญาเช่า
|
13.65 | -2.08 | 15.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.09 | 2.10 | -1.01 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
60.20 | 113.65 | -53.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.23 | -5.32 | 1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
55.97 | 108.33 | -52.35 |
รับดอกเบี้ย
|
1.14 | 0.11 | 1.03 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 6.28 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-264.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
600.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-75.00 | -2.00 | -73.00 |
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายมัดจำเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
-102.30 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.00 | 0.00 | |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -158.93 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 155.40 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-19.03 | -1.16 | -17.87 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.76 | -0.71 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.60 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.02 | -0.62 | 0.61 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-5.91 | -0.02 | -5.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
144.77 | -2.71 | 147.48 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.24 | -30.86 | -1.38 |
สถาบันการเงิน
|
30.74 | -2.44 | 33.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-15.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.98 | -15.34 | 2.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-34.60 | -113.06 | 78.46 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
135.92 | -161.70 | 297.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
336.67 | -56.08 | 392.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | -0.79 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
38.43 | 92.81 | -54.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
375.10 | 35.94 | 339.16 |
ซื้ออุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
0.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
23.72 | 0.00 | |
zero
|