EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AQUA 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AQUA 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 86.64 82.82 3.83
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 5.22 7.92 -2.70
    และเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 45.28 216.42 -171.14
    ลูกหนี้การค้า - ค่าโฆษณา
    		 22.65 0.00
    และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 90.78 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 77.76 0.00
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 24.72 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 10.40 4.53 5.87
    ที่ดินรอการขาย
    		 27.86 0.00
    อื่น ๆ
    		 10.92 17.44 -6.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 402.23 373.59 28.64
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.99 58.67 -55.69
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 100.31 153.72 -53.41
    ลูกหนี้พนักงาน - สุทธิ
    		 12.71 33.44 -20.73
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 27.14 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 255.53 78.89 176.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.15 4.10 -1.95
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 400.84 328.83 72.00
    รวมสินทรัพย์
    		 803.07 702.42 100.65
    		13.43 0.22 13.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.62 4.06 -1.44
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.25 6.42 -6.17
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.29 13.83 -8.54
    รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า
    		 10.81 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.57 11.81 1.76
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำส่ง
    		 38.98 50.77 -11.80
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 13.25 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 116.65 91.49 25.17
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.24 8.23 -6.99
    เงินประกันพนักงาน
    		 1.62 12.88 -11.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.86 21.11 -18.24
    รวมหนี้สิน
    		 119.52 112.59 6.92
    528,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 729.00 528.00 201.00
    หุ้นสามัญ 528,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 528.00 528.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 344.17 344.17 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 16.58 16.58 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 2.65 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -410.05 -298.92 -111.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 481.34 589.83 -108.49
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 202.21 0.00 202.21
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 683.55 589.83 93.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 803.07 702.42 100.65
    รายได้จากการขาย
    		 17.69 205.47 -187.78
    รายได้จากการบริการ
    		 123.74 0.00
    รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
    		 33.99 95.11 -61.12
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 19.83 7.89 11.94
    รายได้ค่าความนิยมติดลบจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 1.32 0.00
    หนี้สูญรับคืน
    		 9.54 24.03 -14.49
    รวมรายได้
    		 237.05 347.47 -110.42
    ต้นทุนขาย
    		 24.64 192.92 -168.28
    ต้นทุนบริการ
    		 65.87 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 117.15 194.83 -77.67
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 114.69 189.86 -75.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 322.35 577.60 -255.25
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -85.30 -230.13 144.83
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.80 -7.61 6.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.70 0.00
    ขาดทุนก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -96.80 -237.74 140.94
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -13.01 0.00 -13.01
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -109.81 -237.74 127.93
    ขาดทุนสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.29 24.26 1.03
    (โอนกลับรายการ)
    		 -2.81 1.13 -3.94
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -18.69 -7.89 -10.80
    โอนกลับรายการเงินประกันพนักงาน
    		 -6.84 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
    		 1.14 1.53 -0.39
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 2.70 7.12 -4.42
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.35 -22.17 39.52
    และเงินให้กู้ยืม
    		 134.57 245.88 -111.32
    เงินลงทุนในสิทธิเรียกร้อง
    		 4.81 8.00 -3.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 18.73 50.60 -31.86
    เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00 14.40 -1.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.81 -7.88 11.69
    ลูกหนี้พนักงาน
    		 1.82 -22.46 24.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.93 -8.14 12.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 127.11 195.21 -68.11
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -80.16 -6.75 -73.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 61.14 33.81 27.32
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 55.69 -58.56 114.25
    เกินกว่า 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.00 -9.98 19.98
    ที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -7.54 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.63 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -77.76 0.00
    และดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -74.86 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -111.88 -56.51 -55.36
    รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 16.00 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สัญญาเช่าทางการเงินระยะยาว
    		 -15.53 -57.02 41.49
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -11.87 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.40 -164.26 152.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3.83 -25.56 29.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 82.82 108.38 -25.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 86.64 82.82 3.83
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากการรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
    		 164.38 0.00
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนาโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 19.60 0.00
    ส่วนน้อย (ผู้ถือหุ้นเดิม) ของบริษัทย่อย
    		 38.42 0.00