EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
5,258.11 | 6,171.09 | -912.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
214.60 | 234.96 | -20.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
21.34 | 40.01 | -18.67 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.19 | 1.51 | 4.69 |
โครงการรอการพัฒนา
|
-8.70 | -24.43 | 15.73 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4.52 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-44.91 | 44.91 | -89.83 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
-31.97 | 31.97 | -63.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
-25.38 | 1.80 | -27.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
45.52 | -236.36 | 281.88 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-689.51 | -971.72 | 282.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนและรับคืนทุน
|
3.75 | -6.40 | 10.15 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
66.39 | 35.96 | 30.43 |
รายได้ทางการเงิน
|
-16.17 | -28.39 | 12.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
574.48 | 645.02 | -70.54 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,378.25 | 5,939.14 | -560.89 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.56 | -15.35 | 52.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,269.23 | 557.70 | -1,826.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-270.71 | -292.07 | 21.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.02 | 4.11 | -10.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
71.50 | -679.09 | 750.59 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
69.72 | 120.76 | -51.04 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-25.69 | -74.70 | 49.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,985.38 | 5,560.50 | -1,575.12 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-18.95 | -7.14 | -11.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,098.99 | -1,132.86 | 33.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,031.23 | -1,344.33 | 313.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,836.21 | 3,076.19 | -1,239.98 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.84 | -31.32 | 32.16 |
เงินปันผลรับ
|
1,229.30 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
54.08 | 4.52 | 49.56 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.21 | 230.87 | -216.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-46.19 | -36.11 | -10.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.83 | -9.85 | 6.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
16.17 | 28.39 | -12.21 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,264.59 | -309.04 | 1,573.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
35,440.17 | 34,109.02 | 1,331.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-37,719.17 | -37,496.92 | -222.25 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-132.75 | -136.54 | 3.79 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,041.50 | 2,537.00 | 504.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,529.95 | -2,041.42 | -1,488.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,832.57 | 7,000.00 | -167.43 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,850.00 | -5,270.00 | -580.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,887.52 | -2,199.88 | 312.37 |
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.59 | ||
จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.08 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,809.73 | -2,242.81 | -1,566.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-708.94 | 524.33 | -1,233.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,565.06 | 2,040.72 | 524.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
1,856.12 | 2,565.06 | -708.94 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.11 | 0.89 | 2.22 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
76.20 | 51.74 | 24.46 |