EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
6,171.09 | 7,357.64 | -1,186.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
234.96 | 233.92 | 1.04 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
40.01 | 56.46 | -16.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.51 | -0.83 | 2.33 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รอการพัฒนา (โอนกลับ)
|
-24.43 | 179.62 | -204.05 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
44.91 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
31.97 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา
|
1.80 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-236.36 | 6.77 | -243.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-971.72 | -1,054.71 | 83.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.80 | 0.31 | -1.11 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนและรับคืนทุน
|
-6.40 | -11.88 | 5.48 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
35.96 | 67.02 | -31.06 |
รายได้ทางการเงิน
|
-28.39 | -14.22 | -14.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
645.02 | 205.13 | 439.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,939.14 | 7,025.22 | -1,086.09 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-15.35 | -6.99 | -8.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
557.70 | -16,516.78 | 17,074.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-292.07 | 900.07 | -1,192.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.11 | -11.15 | 15.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-679.09 | -119.76 | -559.32 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
120.76 | -51.85 | 172.61 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-74.70 | 173.83 | -248.54 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
5,560.50 | -8,607.41 | 14,167.91 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.14 | -2.79 | -4.35 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,132.86 | -899.16 | -233.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,344.33 | -1,326.38 | -17.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,076.19 | -10,835.73 | 13,911.92 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
|
0.00 | 0.55 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
605.00 | 1,156.00 | -551.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-31.32 | 8.23 | -39.54 |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,100.55 | -2,152.92 | 1,052.37 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 820.37 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
4.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
230.87 | 7.55 | 223.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-36.11 | -66.27 | 30.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.85 | -15.63 | 5.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
28.39 | 14.22 | 14.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-309.04 | -227.91 | -81.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
34,109.02 | 50,630.78 | -16,521.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-37,496.92 | -45,642.88 | 8,145.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,256.00 | 2,295.00 | -1,039.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-136.54 | -132.62 | -3.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,537.00 | 6,134.65 | -3,597.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,041.42 | -2,155.73 | 114.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,270.00 | -4,630.00 | -640.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,199.88 | -2,044.75 | -155.13 |
จากการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,242.81 | 11,454.36 | -13,697.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
524.33 | 390.72 | 133.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,040.72 | 1,650.00 | 390.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
2,565.06 | 2,040.72 | 524.33 |
zero
|
0.00 | ||
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.89 | 3.41 | -2.52 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
0.00 | 94.57 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
51.74 | 121.97 | -70.23 |