EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
21,637.60 | 22,941.41 | -1,303.81 |
รายได้ค่าบริการ
|
161.51 | 173.39 | -11.88 |
รายได้ค่าบริหารจัดการ
|
279.45 | 34.31 | 245.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.99 | 8.35 | 14.64 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
171.79 | 2.10 | 169.69 |
รายได้อื่น
|
124.66 | 47.41 | 77.25 |
รวมรายได้
|
22,398.00 | 23,206.98 | -808.98 |
ต้นทุนขาย
|
14,502.89 | 15,250.86 | -747.97 |
ต้นทุนบริการ
|
42.11 | 53.27 | -11.16 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
2,004.47 | 1,963.71 | 40.76 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,964.51 | 2,176.58 | -212.07 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
41.02 | 111.25 | -70.24 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
18,555.01 | 19,555.68 | -1,000.67 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,842.99 | 3,651.30 | 191.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-207.00 | -65.63 | -141.36 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,635.99 | 3,585.66 | 50.33 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-279.64 | -343.65 | 64.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,356.35 | 3,242.01 | 114.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-732.95 | -626.55 | -106.40 |
กำไรสำหรับปี
|
2,623.40 | 2,615.47 | 7.94 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
2,623.40 | 2,613.26 | 10.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,623.38 | 2,615.45 | 7.92 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
รวม
|
2,623.40 | 2,615.47 | 7.94 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
3,145.90 | 3,145.90 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
3,356.35 | 3,242.01 | 114.34 |
ค่าเสื่อมราคา
|
49.96 | 50.10 | -0.14 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
17.33 | 34.22 | -16.89 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ)
|
-0.32 | 33.17 | -33.49 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับรายการ)
|
29.38 | 77.86 | -48.48 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-0.23 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
11.87 | -0.92 | 12.79 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-171.79 | -2.10 | -169.69 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและสำรองอื่น
|
25.02 | 24.75 | 0.27 |
ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
|
0.16 | 0.01 | 0.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
254.71 | 315.58 | -60.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,756.45 | 3,831.95 | -75.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
24.35 | 13.54 | 10.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,925.56 | -1,309.64 | -615.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
261.65 | -204.90 | 466.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | -1.71 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-547.32 | 328.71 | -876.03 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-550.42 | -708.49 | 158.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.56 | 215.72 | -212.16 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-170.98 | 104.24 | -275.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
849.81 | 2,269.41 | -1,419.61 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.35 | -1.15 | 0.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-603.00 | -656.54 | 53.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-714.56 | -655.73 | -58.82 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-468.10 | 955.99 | -1,424.09 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,053.00 | 667.00 | 2,386.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,081.00 | -128.00 | -953.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
796.55 | 156.74 | 639.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-1,817.31 | -538.68 | -1,278.63 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.02 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.83 | 0.80 | 0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-29.55 | -51.93 | 22.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.01 | -3.91 | 1.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
45.48 | 13.42 | 32.06 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
966.03 | 119.11 | 846.92 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-900.00 | -1,022.00 | 122.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
659.00 | 309.00 | 350.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-531.00 | -766.00 | 235.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,800.00 | 3,000.00 | 800.00 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,750.00 | -2,250.00 | -500.00 |
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-817.80 | -772.17 | -45.64 |
ของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-539.80 | -1,501.17 | 961.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-41.87 | -426.07 | 384.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
462.88 | 888.96 | -426.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
421.01 | 462.88 | -41.87 |
โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
10.13 | 7.45 | 2.68 |