EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 743.82 437.72 306.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 108.09 68.73 39.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 26,490.02 26,616.09 -126.07
    เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
    		 843.74 1,108.78 -265.04
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 495.17 274.40 220.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 72.06 93.62 -21.56
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 28,752.91 28,599.34 153.57
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 2.98 24.36 -21.39
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.02 134.88 -134.85
    ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
    		 102.41 102.41 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 33.23 22.84 10.39
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 126.57 142.96 -16.39
    ค่าความนิยม
    		 100.06 100.06 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 124.62 210.17 -85.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 69.44 37.48 31.95
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 559.33 775.17 -215.85
    รวมสินทรัพย์
    		 29,312.24 29,374.52 -62.28
    		4.00 3.88 0.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,659.50 3,629.35 -1,969.85
    เจ้าหนี้การค้า
    		 776.60 574.96 201.64
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 50.00 292.51 -242.51
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,500.00 2,000.00 500.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2,063.59 2,299.87 -236.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 921.12 685.58 235.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 266.74 418.40 -151.66
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 76.31 98.40 -22.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 82.04 67.37 14.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,395.91 10,066.46 -1,670.55
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 573.00 502.00 71.00
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7,500.00 7,800.00 -300.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 283.59 312.99 -29.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 39.68 32.50 7.18
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,396.27 8,647.50 -251.23
    รวมหนี้สิน
    		 16,792.18 18,713.95 -1,921.78
    หุ้นสามัญ 2,859,949,729 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,859.95 2,859.95 0.00
    (31 ธันวาคม 2554: หุ้นสามัญ 2,821,983,158 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,848.27 2,821.98 26.29
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 71.94 32.51 39.43
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 285.99 285.99 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 9,313.44 7,492.71 1,820.73
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 12,519.65 10,660.16 1,859.49
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.41 0.40 0.01
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,520.06 10,660.56 1,859.50
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 29,312.24 29,374.52 -62.28
    รายได้จากการขาย
    		 17,196.69 13,541.11 3,655.59
    รายได้ค่าบริการ
    		 112.94 97.43 15.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 17.02 16.60 0.42
    เงินปันผลรับ
    		 4.00 5.82 -1.81
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 117.29 3.68 113.61
    รายได้อื่น
    		 55.09 52.75 2.34
    รวมรายได้
    		 17,503.04 13,717.39 3,785.65
    ต้นทุนขาย
    		 11,273.37 8,433.87 2,839.51
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,613.34 1,277.93 335.41
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,514.79 1,417.38 97.40
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 11.44 2.41 9.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 14,412.94 11,131.58 3,281.35
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,090.10 2,585.81 504.29
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -212.90 -190.50 -22.40
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,877.20 2,395.30 481.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -547.92 -844.36 296.44
    กำไรสำหรับปี
    		 2,329.28 1,550.94 778.34
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -26.96 16.41 -43.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -26.96 16.41 -43.37
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,302.31 1,567.35 734.96
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,329.26 1,550.93 778.34
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.01 0.01 0.00
    รวม
    		 2,329.28 1,550.94 778.34
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 2,834.53 2,816.75 17.78
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,877.20 2,395.30 481.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.49 41.87 7.62
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 103.01 154.44 -51.43
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.47 2.24 -1.77
    โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.43
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.16 2.94 0.22
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 10.96 2.00 8.96
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.00 -5.82 1.81
    ภาษีเงินได้ตัดจ่าย
    		 -0.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 179.09 158.41 20.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,093.62 2,739.64 353.98
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,817.90 -1,715.44 5,533.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -601.51 -643.78 42.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -724.47 -731.36 6.89
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,491.92 -3,090.58 5,582.50
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
    		 21.39 5.00 16.39
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 225.18 13.73 211.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.20 23.00 -21.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -50.12 -69.05 18.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.16 -1.70 -1.46
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 17.02 16.60 0.42
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 215.51 -8.53 224.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1,987.00 2,017.00 -4,004.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,123.00 1,561.00 -438.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,294.51 -1,799.68 505.17
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 2,200.00 3,800.00 -1,600.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -2,000.00 -2,000.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 65.72 24.97 40.75
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -508.53 -421.87 -86.67
    เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,401.33 3,181.42 -5,582.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 306.10 82.31 223.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 437.72 355.41 82.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 743.82 437.72 306.10
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -26.96 16.41 -43.37
    โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.96 9.55 6.40
    โอนบัญชีสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 12.01