EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,676.53 721.39 955.13
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 81.87 0.13 81.74
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 13.32 2.50 10.82
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 132.38 124.67 7.70
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 14,457.05 11,345.37 3,111.68
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 272.07 263.37 8.70
    เงินมัดจำค่าวัสดุก่อสร้าง
    		 131.41 47.10 84.31
    ลูกหนี้อื่น
    		 12.06 22.99 -10.93
    อื่น ๆ
    		 43.87 41.18 2.70
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 459.41 374.64 84.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 16,820.55 12,569.70 4,250.85
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 39.39 22.21 17.18
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 130.43 120.47 9.97
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 56.32 101.19 -44.87
    ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 90.28 142.72 -52.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 100.90 50.35 50.55
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 15.10 14.65 0.45
    ค่าความนิยม
    		 100.06 100.06 0.00
    		117.23 0.00 117.23
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 140.38 138.51 1.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 557.70 575.46 -17.76
    รวมสินทรัพย์
    		 17,378.25 13,145.16 4,233.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 164.57 920.42 -755.85
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.81 5.09 -0.28
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 399.41 256.02 143.39
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 404.22 261.10 143.11
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 146.37
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 750.00 600.00 150.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1,236.04 1,118.81 117.23
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 48.28 45.04 3.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 226.79 160.73 66.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 408.53 258.29 150.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 763.57 538.26 225.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 3,464.77 3,438.60 26.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,424.90 738.32 2,686.57
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,500.00 3,250.00 250.00
    รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 200.30 201.95 -1.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 7,125.19 4,190.28 2,934.92
    รวมหนี้สิน
    		 10,589.97 7,628.88 2,961.09
    (2550 : หุ้นสามัญ 2,343,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,425.20 2,343.15 82.05
    (2550 : หุ้นสามัญ 2,326,307,468 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,334.61 2,326.31 8.30
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -853.11 -874.51 21.40
    ของเงินลงทุน
    		 -78.96 -34.05 -44.91
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 233.46 232.63 0.83
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 5,150.73 3,798.92 1,351.82
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 6,786.74 5,513.49 1,273.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 1.55 2.79 -1.25
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,788.28 5,516.28 1,272.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,378.25 13,145.16 4,233.09
    รายได้จากการขาย
    		 9,729.85 7,785.21 1,944.64
    รายได้ค่าบริการ
    		 102.40 39.98 62.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 8.06 8.59 -0.53
    รวมรายได้อื่น
    		 54.13 46.60 7.54
    รวมรายได้
    		 9,886.38 7,871.78 2,014.60
    ต้นทุนขาย
    		 6,348.65 5,248.27 1,100.37
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 317.14 663.94 -346.79
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 698.98 501.31 197.67
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 56.71 10.69 46.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,421.47 6,424.21 997.26
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,464.91 1,447.58 1,017.33
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -99.71 -127.40 27.69
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 9.97 -4.91 14.88
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,375.17 1,315.27 1,059.90
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -736.94 -416.05 -320.89
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,638.23 899.22 739.01
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,638.17 898.83 739.34
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.06 0.39 -0.33
    รวม
    		 1,638.23 899.22 739.01
    กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,375.17 1,315.27 1,059.90
    ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -9.97 4.91 -14.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.67 8.98 4.70
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 3.43 32.70 -29.27
    กำไรจากการรับคืนเงินลงทุน
    		 -0.07
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 51.45 6.65 44.80
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.49 0.97 6.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 87.23 115.42 -28.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,528.41 1,499.94 1,028.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 -10.82 -2.48 -8.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,827.67 -2,690.67 -137.00
    ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 -0.01 0.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -164.59 -290.54 125.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 -7.10 6.02
    เจ้าหนี้การค้า
    		 143.11 12.36 130.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 71.82 -35.56 107.39
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.66 87.20 -88.85
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -152.92 -680.96 528.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -361.58 -194.12 -167.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -588.56 -369.62 -218.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,103.05 -1,244.69 141.64
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -17.18 14.38 -31.56
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.19
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.21 -0.98 -1.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.17 1,614.87 -1,614.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.54 0.89 -0.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -76.66 -21.33 -55.33
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -92.15 141.21 -233.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -761.29 854.43 -1,615.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,553.78 1,591.25 2,962.52
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,720.83 -2,212.62 491.79
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 1,000.00 2,500.00 -1,500.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -600.00 -1,250.00 650.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 29.70 111.67 -81.97
    เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 -0.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -350.40 -528.69 178.29
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,150.33 1,066.05 1,084.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 955.13 -37.43 992.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 721.39 758.82 -37.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 1,676.53 721.39 955.13
    การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 44.91 16.17 28.74
    โอนบัญชีอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.96
    รับคืนค่ามัดจำที่ดินเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 81.87