EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 758.82 516.23 242.60
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 148.39 0.13 148.26
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 0.13 0.66 -0.53
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
    		 221.66 155.94 65.72
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8,569.77 8,811.41 -241.64
    เงินมัดจำค่าที่ดิน
    		 18.84 18.19 0.64
    อื่น ๆ
    		 68.43 78.62 -10.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 87.27 96.81 -9.54
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,786.05 9,581.19 204.86
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 36.59 16.09 20.51
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 125.38 136.15 -10.77
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 117.36 164.06 -46.70
    ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 142.72 142.72 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 54.51 66.65 -12.14
    ค่าความนิยม
    		 115.01 131.16 -16.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย
    		 30.75 26.14 4.61
    		314.07 0.00 314.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 154.96 169.18 -14.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 631.53 694.86 -63.33
    รวมสินทรัพย์
    		 10,417.57 10,276.05 141.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 71.08 557.33 -486.25
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.84 17.96 7.88
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 248.74 171.78 76.97
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 430.01 511.29 -81.28
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,250.00 0.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 469.89 454.02 15.87
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 29.08 36.36 -7.29
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 187.19 61.34 125.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 203.60 124.61 78.98
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 503.17 265.39 237.78
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,972.89 1,959.80 1,013.09
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 929.68 1,634.56 -704.88
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,350.00 2,600.00 -1,250.00
    รวมเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 114.75 86.80 27.95
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,394.43 4,321.36 -1,926.93
    รวมหนี้สิน
    		 5,367.32 6,281.16 -913.83
    หุ้นสามัญ 2,343,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 2,343.15 2,343.15 0.00
    (2548 : หุ้นสามัญ 2,271,902,620 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2,293.62 2,271.90 21.72
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -953.49 -1,007.86 54.37
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ - จากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 54.45 54.45 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
    		 9.75 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -17.88 28.82 -46.70
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 229.36 189.30 40.06
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,432.04 2,446.20 985.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 5,047.85 3,982.81 1,065.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.40 12.07 -9.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,050.25 3,994.89 1,055.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,417.57 10,276.05 141.53
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 6,344.31 5,257.60 1,086.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 6.77 1.60 5.17
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 752.00 120.15 631.85
    รวมรายได้อื่น
    		 783.70 152.66 631.04
    รวมรายได้
    		 7,128.01 5,413.99 1,714.02
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,347.91 3,574.16 773.76
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 953.81 712.39 241.42
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.16 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,302.88 4,286.55 1,016.34
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,825.12 1,127.44 697.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -102.11 -59.25 -42.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -378.41 -277.69 -100.72
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,344.60 790.50 554.10
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.51 -25.64 25.13
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,344.09 764.86 579.23
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.92 26.68 -19.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 23.90 0.00
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 29.07 10.70 18.37
    ค่าความนิยมตัดบัญชี
    		 16.16 16.16 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.44 2.06 -1.62
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 -17.07 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -5.48 -7.63 2.15
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -752.00 -120.15 -631.85
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรสุทธิของบริษัทย่อย
    		 0.51 25.64 -25.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 647.70 715.21 -67.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 17.16 -79.64 96.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -415.44 -2,671.01 2,255.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.45 54.20 -44.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.89 -22.80 17.91
    เจ้าหนี้การค้า
    		 76.97 83.65 -6.68
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 238.31 -86.36 324.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.95 44.29 -16.34
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 547.36 -1,307.21 1,854.57
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -20.51 4.10 -24.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,853.95 -455.16 -1,398.80
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,705.70 570.41 1,135.28
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1,413.96 61.09 1,352.87
    เงินปันผลรับ
    		 9.61 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -18.68 -39.99 21.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,236.12 230.13 1,005.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -512.41 434.10 -946.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,036.41 2,879.33 -1,842.91
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,822.57 -1,851.54 28.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -318.41 -468.08 149.67
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 76.09 6.79 69.30
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,540.89 1,000.60 -2,541.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 242.60 -76.47 319.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 516.23 592.70 -76.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 758.82 516.23 242.60
    ดอกเบี้ยจ่าย (รวมดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ)
    		 260.84 218.56 42.28
    ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนลดลง
    		 46.70 552.73 -506.03