EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,677.65 | 4,634.87 | -957.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
163.11 | 177.29 | -14.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
18.40 | 32.77 | -14.37 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.46 | 0.86 | 3.60 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.02 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา
|
-8.70 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
-8.23 | 34.55 | -42.77 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
-26.24 | 1.80 | -28.04 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.26 | -203.03 | 202.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-543.93 | -631.15 | 87.22 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนและรับคืนทุน
|
0.00 | -4.86 | |
กำไรจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.80 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
49.77 | 49.00 | 0.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.19 | -14.01 | 3.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
409.78 | 455.34 | -45.55 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,713.61 | 4,532.63 | -819.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.10 | 8.27 | 51.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,293.30 | 1,256.72 | -3,550.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
90.69 | -442.05 | 532.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.84 | 1.15 | -7.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
222.63 | -631.81 | 854.43 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
197.14 | 113.23 | 83.91 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-29.53 | -32.15 | 2.62 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,954.49 | 4,805.99 | -2,851.51 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.38 | -7.14 | -9.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,015.64 | -1,010.53 | -5.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-889.74 | -1,220.35 | 330.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32.73 | 2,567.98 | -2,535.25 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 525.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
52.51 | 4.52 | 47.99 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -29.03 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,100.55 | |
เงินปันผลรับ
|
923.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.51 | 176.98 | -175.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-33.42 | -29.24 | -4.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.39 | -5.82 | 2.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.19 | 14.01 | -3.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
951.25 | -444.13 | 1,395.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
28,722.92 | 26,563.27 | 2,159.65 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-28,815.92 | -30,151.17 | 1,335.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1,256.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-98.52 | -102.56 | 4.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,475.50 | 2,487.00 | -11.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,168.95 | -1,373.42 | -1,795.53 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
6,832.57 | 7,000.00 | -167.43 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,850.00 | -5,270.00 | -580.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,887.52 | -2,199.88 | 312.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,789.91 | -1,790.76 | 0.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-805.93 | 333.09 | -1,139.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,565.06 | 2,040.73 | 524.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,759.13 | 2,373.82 | -614.69 |
zero
|
|||
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.89 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
42.78 | 51.74 | -8.96 |