EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,293.91 | 2,855.79 | -561.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
109.46 | 118.70 | -9.25 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
12.84 | 24.33 | -11.49 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.77 | 0.79 | 1.99 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.99 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา
|
-8.70 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.50 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
-14.50 | 1.02 | -15.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.13 | 0.59 | -0.72 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-229.18 | -290.41 | 61.23 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
32.98 | 32.88 | 0.10 |
รายได้ทางการเงิน
|
-10.19 | -14.01 | 3.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
285.61 | 261.71 | 23.91 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,461.39 | 2,985.74 | -524.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
52.52 | -54.24 | 106.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,425.46 | -912.82 | -512.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-289.77 | -253.39 | -36.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.07 | 2.22 | -6.29 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
199.04 | -730.19 | 929.23 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
207.18 | 191.57 | 15.61 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-60.55 | 14.14 | -74.69 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,140.28 | 1,243.04 | -102.75 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.38 | -7.13 | -9.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-586.81 | -597.19 | 10.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-549.34 | -759.09 | 209.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.25 | -120.38 | 108.12 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
32.64 | 3.68 | 28.96 |
เงินปันผลรับ
|
531.12 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.56 | 0.84 | -0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.71 | -21.53 | 13.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.84 | -3.08 | 0.23 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
10.19 | 14.01 | -3.82 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
563.95 | -610.65 | 1,174.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
20,528.42 | 20,737.52 | -209.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-19,728.42 | -20,933.92 | 1,205.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.17 | -67.20 | 2.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,465.50 | 2,437.00 | 28.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,030.00 | -450.92 | -1,579.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,459.54 | 3,500.00 | -40.47 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,500.00 | -500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,887.52 | -2,199.88 | 312.37 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-257.65 | 1,778.60 | -2,036.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
294.05 | 1,047.57 | -753.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,565.06 | 2,040.73 | 524.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,859.11 | 3,088.29 | -229.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
39.10 | 37.99 | 1.11 |