EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,128.14 | 1,055.29 | 72.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
45.71 | 55.12 | -9.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.72 | 7.05 | -5.33 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.34 | 1.43 | -1.77 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -3.98 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.81 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
-3.90 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.43 | -0.10 | -1.33 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-48.04 | -143.23 | 95.19 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.04 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
19.90 | 16.20 | 3.70 |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.43 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
170.32 | 160.65 | 9.67 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,310.04 | 1,145.20 | 164.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 10.21 | -9.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,408.58 | -63.14 | -1,345.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-109.66 | -668.95 | 559.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.14 | -1.47 | -4.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-152.95 | -273.42 | 120.47 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
96.48 | 236.17 | -139.69 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
9.08 | -46.74 | 55.82 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-261.24 | 337.86 | -599.10 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-25.60 | -16.38 | -9.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-429.18 | -441.06 | 11.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-121.80 | -101.61 | -20.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-837.83 | -221.21 | -616.62 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
306.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.12 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
191.38 | 531.12 | -339.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและต้นทุนรอการพัฒนา
|
6.99 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.30 | 0.30 | 6.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-15.03 | -2.80 | -12.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -2.08 | 1.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.43 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
493.37 | 526.97 | -33.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
13,601.50 | 7,667.75 | 5,933.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-13,122.50 | -8,600.25 | -4,522.25 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.06 | -32.44 | 3.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,343.00 | 40.00 | 1,303.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-974.56 | -78.00 | -896.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,353.91 | 3,459.54 | -105.63 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,172.29 | -543.41 | 1,715.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
827.84 | -237.64 | 1,065.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,856.12 | 2,565.06 | -708.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,683.96 | 2,327.42 | 356.55 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
365.87 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
39.69 | 16.71 | 22.98 |