EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,055.29 | 1,230.53 | -175.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
55.12 | 59.56 | -4.44 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
7.05 | 12.83 | -5.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.43 | -0.07 | 1.50 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.98 | ||
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.81 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.10 | 0.16 | -0.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-143.23 | -136.23 | -7.00 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
16.20 | 15.84 | 0.36 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.43 | 0.00 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
160.65 | 107.73 | 52.92 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,145.20 | 1,290.35 | -145.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.21 | -79.08 | 89.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-63.14 | -687.85 | 624.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-668.95 | -391.02 | -277.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | 0.12 | -1.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-273.42 | -815.56 | 542.14 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
236.17 | 211.08 | 25.09 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-46.74 | 16.33 | -63.07 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
337.86 | -455.64 | 793.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-16.38 | -7.13 | -9.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-441.06 | -408.19 | -32.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-101.61 | -67.69 | -33.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-221.21 | -938.65 | 717.45 |
| 2.57 | |||
เงินปันผลรับ
|
531.12 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.30 | 0.40 | -0.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.80 | -13.31 | 10.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.08 | -1.67 | -0.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.43 | 0.00 | 0.43 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
526.97 | -14.58 | 541.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
7,667.75 | 10,695.77 | -3,028.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-8,600.25 | -10,063.67 | 1,463.42 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.44 | -33.45 | 1.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
40.00 | 500.00 | -460.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-78.00 | -296.42 | 218.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,459.54 | 3,500.00 | -40.47 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,500.00 | -500.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-543.41 | 1,802.23 | -2,345.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-237.64 | 848.99 | -1,086.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,565.06 | 2,040.73 | 524.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2,327.42 | 2,889.72 | -562.30 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
16.71 | 2.43 | 14.28 |