EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-427.53 | 1,047.79 | -1,475.32 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 37)
|
8.53 | -1,013.04 | 1,021.57 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
2,118.21 | 2,146.06 | -27.86 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
14.98 | 33.94 | -18.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
196.71 | 236.77 | -40.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
29.01 | 75.83 | -46.82 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินให้กู้ยืม
|
2.88 | 17.39 | -14.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
11.70 | 28.20 | -16.50 |
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-36.60 | 52.12 | -88.72 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.10 | 0.10 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | -8.53 | 4.66 |
กำไรจากการโอนสิทธิ
|
-61.45 | -296.33 | 234.88 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.72 | -3.21 | -0.51 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.16 | 3.85 | -1.69 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-22.15 | -356.55 | 334.40 |
ดอกเบี้ยจากสัญญาซื้อขายสินทรัพย์
|
-2.48 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-72.06 | -1,076.42 | 1,004.36 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.44 | 29.05 | -71.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
21.66 | 4.59 | 17.07 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
|
2.72 | -6.09 | 8.82 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.54 | 2.20 | -1.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-406.22 | -383.52 | -22.70 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -8.30 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
676.16 | 623.90 | 52.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,006.73 | 1,149.62 | 857.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
283.33 | 517.31 | -233.98 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
76.19 | 207.55 | -131.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 45.07 | |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
9.65 | -761.53 | 771.17 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-13.55 | -11.57 | -1.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
30.40 | 323.84 | -293.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | -554.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
124.51 | -134.47 | 258.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
45.89 | -48.75 | 94.64 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-1,574.51 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.63 | 9.17 | -27.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.48 | 109.89 | -86.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-7.98 | 0.00 | |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-203.60 | -566.40 | 362.80 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-23.69 | -47.94 | 24.25 |
ประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
0.00 | -2.39 | |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-59.91 | 50.44 | -110.35 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-328.59 | -136.52 | -192.07 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-63.76 | -195.90 | 132.14 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
20.54 | 4.00 | 16.54 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.85 | 0.69 | -14.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.35 | -37.98 | 23.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.91 | -9.03 | 4.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
293.38 | -89.22 | 382.60 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
1.24 | 145.87 | -144.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-247.44 | -310.07 | 62.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
47.18 | -253.41 | 300.59 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-73.57 | 121.16 | -194.73 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
63.96 | 2,235.85 | -2,171.89 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 172.59 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,416.73 | -1,320.56 | -96.17 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,426.95 | 1,086.35 | 340.60 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
158.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-150.21 | -20.36 | -129.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
82.00 | 361.65 | -279.65 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,719.62 | -1,058.01 | -661.61 |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจนเป็นบริษัทย่อย
|
3,964.07 | 2,468.77 | 1,495.29 |
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-671.13 | -347.58 | -323.55 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -198.85 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
221.48 | 247.19 | -25.71 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
481.12 | 1,079.70 | -598.59 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.24 | 23.49 | -20.25 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
|
162.98 | 834.34 | -671.36 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-33.06 | -71.52 | 38.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2,499.83 | 5,614.22 | -3,114.39 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
127.59 | -404.16 | 531.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-128.03 | -93.76 | -34.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
618.80 | 1,775.58 | -1,156.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,414.68 | -1,010.20 | -404.48 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
3,128.40 | 1,169.90 | 1,958.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
-5,407.60 | -6,000.00 | 592.40 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-55.24 | -28.44 | -26.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-8.55 | -12.15 | 3.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,291.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญ
|
-10.51 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-888.25 | -983.12 | 94.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -88.32 | |
จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-520.55 | -512.66 | -7.89 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-27.08 | -12.28 | -14.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,294.16 | -6,199.60 | 2,905.44 |
ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -2.65 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-747.16 | -841.45 | 94.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,186.85 | 4,028.30 | -841.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
2,439.70 | 3,186.85 | -747.16 |
zero
|
0.00 | ||
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินรอการพัฒนา
|
57.08 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-86.11 | 74.95 | -161.06 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
24.99 | 13.16 | 11.83 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.67 | 0.00 |