EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
810.51 | 2,492.53 | -1,682.02 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
3,607.54 | 4,260.85 | -653.31 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้ารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
131.31 | 0.00 | |
บริหารโครงการ
|
586.85 | 610.80 | -23.95 |
งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
|
1,615.00 | 1,534.11 | 80.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
155.53 | 143.13 | 12.40 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.25 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
161.45 | 0.00 | |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-186.24 | 173.21 | -359.45 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-26.53 | -0.25 | -26.28 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-12.29 | -3.14 | -9.15 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
3.15 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-63.42 | -16.79 | -46.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -32.96 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,116.82 | -2,341.25 | 1,224.43 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.45 | 3.94 | -0.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
30.20 | 35.38 | -5.17 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
71.79 | 80.11 | -8.32 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
2.05 | 2.05 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
23.74 | 11.70 | 12.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-337.14 | -295.76 | -41.38 |
เงินปันผลรับ
|
-8.53 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
565.99 | 356.61 | 209.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,017.61 | 7,014.01 | -996.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-153.74 | 299.26 | -453.00 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
314.70 | -280.80 | 595.50 |
งานระหว่างการบริหารโครงการ
|
-586.85 | -563.36 | -23.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.86 | -6.82 | -12.05 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-9,768.29 | -14,410.07 | 4,641.78 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-40.22 | 0.00 | |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,481.32 | -1,642.16 | 160.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
-233.63 | -171.10 | -62.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
|
311.70 | 1,099.59 | -787.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-104.46 | -289.04 | 184.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.88 | -21.50 | -27.38 |
| 0.00 | 1,392.45 | -1,392.45 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-747.18 | 1,220.15 | -1,967.33 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-86.33 | -44.79 | -41.54 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
-217.60 | 69.22 | -286.82 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-436.61 | 403.57 | -840.19 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
74.41 | 23.69 | 50.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.98 | 31.04 | -49.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.13 | -6.61 | 0.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -9.04 | 8.41 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,230.32 | -7,284.76 | 54.44 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
84.43 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-238.17 | -275.03 | 36.86 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,384.06 | -7,559.79 | 175.73 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน/เงื่อนไขการเบิกลดลง
|
70.14 | 16.00 | 54.14 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-2,048.52 | -196.86 | -1,851.67 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2,222.91 | 3,531.22 | -1,308.31 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,395.67 | -2,625.38 | -770.28 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,392.14 | 1,301.08 | 1,091.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
12.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-517.30 | -15.83 | -501.46 |
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
79.07 | -9.36 | 88.43 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าจนเป็นบริษัทย่อย
|
857.30 | 0.00 | |
ซื้อส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-323.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2,307.77 | -2,072.67 | -235.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.11 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
198.61 | 420.17 | -221.56 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.26 | 3.25 | -2.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-250.97 | -163.18 | -87.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
-53.00 | -585.07 | 532.07 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,670.35 | 164.49 | -1,834.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,064.09 | 6,846.53 | -3,782.43 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-3.48 | -10.82 | 7.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,315.66 | 1,527.32 | -211.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,054.46 | -1,162.56 | 108.10 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
7,800.00 | 3,500.00 | 4,300.00 |
ชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,500.00 | -2,000.00 | 500.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-53.60 | -42.52 | -11.09 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-12.08 | -25.12 | 13.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
1,000.00 | 2,000.00 | -1,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | -21.60 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,009.44 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-903.78 | -679.82 | -223.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-766.59 | -608.26 | -158.33 |
จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-489.04 | -286.79 | -202.25 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-27.93 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,368.79 | 10,045.81 | -1,677.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-685.61 | 2,650.51 | -3,336.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,713.91 | 2,063.40 | 2,650.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
4,028.30 | 4,713.91 | -685.61 |
zero
|
0.00 | ||
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.37 | 17.77 | -10.40 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
103.95 | 120.80 | -16.85 |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 15.53 | |
โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
|
-3.74 | 0.00 | |
เงินลงทุนการร่วมค้า
|
27.85 | 18.42 | 9.43 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
|
0.00 | 20.00 | |
จากการซื้อกิจการ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
97.75 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-13.76 | -3.02 | -10.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ทางภาษี
|
0.14 | 2.47 | -2.33 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.74 | 5.65 | -11.38 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 7.83 | |
สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.83 | |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
3.97 | 5.66 | -1.69 |
ค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ยังไม่ได้ชำระ
|
0.43 | 0.00 |