EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,492.53 1,701.35 791.17
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 4,260.85 6,060.37 -1,799.52
    บริหารโครงการ
    		 610.80 483.43 127.38
    งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
    		 1,534.11 1,105.77 428.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 143.13 126.54 16.59
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.25 -0.12 -0.13
    มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
    		 173.21 -0.31 173.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 35.38 15.09 20.28
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 80.11 8.64 71.46
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 2.05 1.74 0.31
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -16.79 -18.33 1.54
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.25
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.94 12.63 -8.69
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -32.96 -71.26 38.30
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -3.14 -2.98 -0.16
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 11.70 23.00 -11.29
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2,341.25 341.52 -2,682.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -295.76 -223.47 -72.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 356.61 262.24 94.38
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,014.01 9,814.82 -2,800.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 299.26 -705.32 1,004.57
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 -280.80 -296.87 16.06
    งานระหว่างการบริหารโครงการ
    		 -563.36 -455.61 -107.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.82 -16.74 9.93
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -14,410.07 -12,150.80 -2,259.27
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -1,642.16 -1,108.45 -533.70
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 -171.10 24.41 -195.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
    		 1,099.59 -1,393.08 2,492.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -289.04 -82.90 -206.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.50 -17.86 -3.64
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,220.15 265.47 954.67
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -44.79 -45.25 0.46
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 69.22 112.12 -42.89
    เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ
    		 347.54 348.92 -1.38
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 56.03 207.73 -151.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 54.73 35.04 19.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.61 -0.16 -6.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7,284.76 -5,464.56 -1,820.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -275.03 -224.17 -50.86
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -7,559.79 -5,688.73 -1,871.06
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน/เงื่อนไขการเบิกลดลง
    		 16.00 4.02 11.98
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -196.86 503.04 -699.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3,531.22 3,505.14 26.08
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2,625.38 -1,514.75 -1,110.63
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,301.08 150.75 1,150.32
    เงินสดเพิ่ม (ลด) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -9.36 -62.66 53.30
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2,072.67 -2,673.85 601.18
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.11 521.08 -520.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 420.17 125.27 294.90
    เงินปันผลรับ
    		 561.00 255.51 305.49
    เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 3.25 5.59 -2.33
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -163.18 -119.33 -43.85
    เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า
    		 -585.07 -99.52 -485.55
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -15.83 -12.50 -3.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 164.49 108.32 56.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6,846.53 2,900.52 3,946.01
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.82 -15.97 5.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,527.32 1,595.42 -68.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,162.56 -1,817.06 654.50
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
    		 3,500.00 6,000.00 -2,500.00
    ชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -2,000.00 -4,000.00 2,000.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -42.52 -31.53 -10.99
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -25.12 -11.37 -13.75
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 2,000.00 1,000.00 1,000.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 -21.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 1,009.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -679.82 -447.58 -232.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 -608.26 -483.28 -124.98
    จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 -286.79 -234.94 -51.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 10,045.81 5,461.07 4,584.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,650.51 -119.34 2,769.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,063.40 2,182.74 -119.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 4,713.91 2,063.40 2,650.51
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 17.77 12.90 4.87
    โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 120.80 20.67 100.12
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.53
    โอนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 2.73
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 18.42
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20.00
    จากการซื้อกิจการ
    		 0.09 0.09 0.00
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -3.02 -7.58 4.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ทางภาษี
    		 2.47 1.48 0.99
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 5.65 0.21 5.43
    โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.56 0.80 9.76
    สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.83
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 5.66