EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,701.35 | 1,807.74 | -106.38 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
6,060.37 | 6,472.92 | -412.55 |
บริหารโครงการ
|
483.43 | 412.41 | 71.01 |
งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
|
1,105.77 | 492.60 | 613.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
126.54 | 94.72 | 31.82 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.12 | 0.27 | -0.39 |
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-0.31 | 18.09 | -18.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
15.09 | 16.61 | -1.52 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
8.64 | 121.36 | -112.72 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินระยะยาว
|
1.74 | ||
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-11.04 | 20.49 | -31.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-18.33 | -1.25 | -17.07 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.63 | 15.11 | -2.49 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-71.26 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-2.98 | ||
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
23.00 | 20.60 | 2.39 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
341.52 | -115.42 | 456.94 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-223.47 | -157.45 | -66.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
262.24 | 314.23 | -52.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,814.82 | 9,532.98 | 281.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-705.32 | -249.02 | -456.30 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-296.87 | -210.46 | -86.41 |
งานระหว่างการบริหารโครงการ
|
-455.61 | -433.57 | -22.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.74 | 3.68 | -20.42 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-12,150.80 | -6,552.94 | -5,597.86 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,108.45 | -530.09 | -578.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
24.41 | 77.45 | -53.05 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
|
-1,393.08 | 599.29 | -1,992.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-82.90 | -27.46 | -55.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.86 | -27.83 | 9.96 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
265.47 | 85.36 | 180.11 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-45.25 | -56.62 | 11.37 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
112.12 | 19.52 | 92.60 |
เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ
|
348.92 | 400.08 | -51.17 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
207.73 | -152.61 | 360.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
35.04 | 3.38 | 31.66 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.16 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,464.56 | 2,481.14 | -7,945.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-224.17 | -406.69 | 182.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,688.73 | 2,074.46 | -7,763.19 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน/เงื่อนไขการเบิกลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
4.02 | -120.85 | 124.87 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
503.04 | -500.00 | 1,003.04 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3,505.14 | -1,624.74 | 5,129.88 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,514.75 | -1,421.16 | -93.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
150.75 | 459.00 | -308.25 |
เงินสดรับ (ลด) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-62.66 | -29.39 | -33.28 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2,673.85 | -1,223.80 | -1,450.05 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
521.08 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
125.27 | 52.73 | 72.55 |
เงินปันผลรับ
|
255.51 | 255.00 | 0.51 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
5.59 | 5.03 | 0.56 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-119.33 | -498.17 | 378.84 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการเช่า
|
-99.52 | ||
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-479.49 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-12.50 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
108.32 | -4,646.33 | 4,754.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,900.52 | 855.55 | 2,044.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
950.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.97 | -22.82 | 6.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,595.42 | 2,334.70 | -739.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,817.06 | -1,539.40 | -277.66 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
6,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 |
ชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-1,000.00 | ||
ชำระคืนเงินหุ้นกู้ระยะยาว
|
-4,000.00 | -2,395.00 | -1,605.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-31.53 | -24.94 | -6.59 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมออกหุ้นบุริมสิทธิ
|
-33.14 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-11.37 | -12.45 | 1.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิ
|
1,090.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-447.58 | -521.35 | 73.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-483.28 | -359.96 | -123.32 |
จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-234.94 | -133.10 | -101.84 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,461.07 | 2,181.23 | 3,279.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-119.34 | -390.65 | 271.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,182.74 | 2,573.39 | -390.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,063.40 | 2,182.74 | -119.34 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.90 | 30.77 | -17.87 |
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
20.67 | ||
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า
|
33.40 | ||
จากการซื้อกิจการ
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-7.58 | 2.77 | -10.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ทางภาษี
|
1.48 | 2.33 | -0.85 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
0.21 | ||
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.80 |