EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,807.74 | 1,547.45 | 260.29 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
6,472.92 | 6,002.15 | 470.77 |
บริหารโครงการ
|
412.41 | 315.24 | 97.17 |
งานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง
|
492.60 | 41.45 | 451.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
94.72 | 69.76 | 24.96 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.27 | -0.85 | 1.12 |
การปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
18.09 | 13.39 | 4.70 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.61 | 13.29 | 3.33 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
121.36 | 143.04 | -21.67 |
โอนกลับสำรองผลขาดทุนสำหรับการบริหารโครงการ
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
20.49 | 8.12 | 12.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1.25 | -1.62 | 0.37 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
15.11 | 2.52 | 12.60 |
กลับรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | -11.14 | |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
20.60 | 40.37 | -19.77 |
กำไรจากการรับโอนหุ้นจากกรรมการ
|
0.00 | -0.20 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-115.42 | 476.64 | -592.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-157.45 | -74.49 | -82.96 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
314.23 | 213.27 | 100.96 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,532.98 | 8,798.39 | 734.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-249.02 | -91.94 | -157.08 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
-210.46 | -20.11 | -190.35 |
งานระหว่างการบริหารโครงการ
|
-433.57 | -326.37 | -107.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.68 | 2.26 | 1.42 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-6,552.94 | -8,055.55 | 1,502.61 |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
-530.09 | -46.61 | -483.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
|
77.45 | 67.44 | 10.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดินโครงการและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
|
599.29 | 653.08 | -53.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.46 | 22.09 | -49.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.83 | -118.84 | 91.02 |
| 0.00 | 255.00 | -255.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
85.36 | 132.97 | -47.61 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-56.62 | -65.17 | 8.55 |
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
19.52 | 15.10 | 4.42 |
เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ
|
400.08 | 460.30 | -60.22 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-152.61 | -53.20 | -99.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.38 | -27.16 | 30.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | -0.09 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,481.14 | 1,356.60 | 1,124.55 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 116.77 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-406.69 | -321.77 | -84.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,074.46 | 1,151.60 | 922.85 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน/เงื่อนไขการเบิกลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-120.85 | 240.74 | -361.59 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,624.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,421.16 | -612.00 | -809.16 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
459.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-29.39 | -1.64 | -27.75 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1,223.80 | -1,733.74 | 509.95 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
52.73 | 11.19 | 41.53 |
เงินสดรับจากการขายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
5.03 | 1.11 | 3.93 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-498.17 | -102.94 | -395.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,646.33 | -2,197.29 | -2,449.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
855.55 | 0.00 | |
ตั๋วแลกเงินระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -650.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-22.82 | -18.71 | -4.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,334.70 | 935.00 | 1,399.70 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,539.40 | -1,227.94 | -311.47 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
1,000.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินหุ้นกู้
|
-2,395.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-24.94 | -45.35 | 20.41 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-12.45 | -15.94 | 3.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-521.35 | -483.80 | -37.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-359.96 | -333.30 | -26.66 |
จ่ายเงินปันผลของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-133.10 | -18.15 | -114.95 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,181.23 | 1,141.82 | 1,039.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-390.65 | 96.13 | -486.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,573.39 | 2,477.26 | 96.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,182.74 | 2,573.39 | -390.65 |
zero
|
0.00 | ||
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
30.77 | 102.15 | -71.38 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคาร
|
0.00 | 4.62 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอาคาร
|
0.00 | 4.01 | |
ยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.24 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.36 | 0.26 | 0.10 |
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 37.83 | |
ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 28.09 | |
จากการซื้อกิจการ
|
0.09 | 0.29 | -0.20 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
2.77 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ทางภาษี
|
2.33 | 0.00 | |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
257.75 | 0.00 | |
ประมาณการต้นทุนค่ารื้อถอน
|
31.34 | 0.00 |