EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ANAN 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,058.53 62.18 1,996.35
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 100.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 21.12 95.12 -73.99
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.03 1.23 -0.20
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 6,014.88 6,958.46 -943.58
    ต้นทุนการพัฒนาที่ดิน
    		 1.53 1.53 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 138.59 55.38 83.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 195.25 75.38 119.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,530.93 7,413.53 1,117.40
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน/เงื่อนไขการเบิก
    		 87.34 410.91 -323.57
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.08 10.26 -10.19
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 108.84
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 420.89 443.48 -22.59
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 154.80 525.02 -370.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 40.70 35.09 5.61
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 812.65 1,539.33 -726.67
    รวมสินทรัพย์
    		 9,343.59 8,952.86 390.72
    		113.71 0.00 113.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 348.74 456.72 -107.98
    เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 500.00
    ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.40 4.93 -4.53
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 792.51 666.78 125.73
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.43 1.58 -0.14
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 42.75 4,009.10 -3,966.35
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 82.85 334.13 -251.28
    เงินมัดจำรับ
    		 6.55 6.52 0.03
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 114.57 115.76 -1.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 125.16 51.94 73.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,014.97 6,797.40 -4,782.43
    ภายในหนึ่งปี
    		 250.00
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.32 2.75 -1.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.17 18.51 3.66
    ภาระหนี้สินเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการซื้อกิจการ
    		 29.00 181.09 -152.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,408.97 2,267.45 141.52
    รวมหนี้สิน
    		 4,423.94 9,064.85 -4,640.91
    (2554: หุ้นสามัญ 3,666,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)
    		 333.30 366.63 -33.33
    (2554: หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท)
    		 333.30 200.00 133.30
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 5,210.30
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 25.26 18.17 7.08
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -657.25 -362.72 -294.53
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8.04 32.55 -24.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 4,919.64 -111.99 5,031.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,343.59 8,952.86 390.72
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 4,960.21 5,483.31 -523.10
    รายได้จากการบริหารโครงการ
    		 20.40 62.51 -42.11
    รายได้ค่าบริการ
    		 94.01 83.58 10.42
    รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 28.21 31.42 -3.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 7.16 3.85 3.32
    รายได้อื่น
    		 28.28 21.34 6.94
    รวมรายได้
    		 5,138.27 5,686.01 -547.74
    ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 3,355.82 4,333.81 -977.99
    ต้นทุนการบริหารโครงการ
    		 14.48 49.93 -35.45
    ต้นทุนบริการ
    		 66.36 53.69 12.67
    ต้นทุนการขายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 11.93 14.69 -2.77
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 745.39 427.82 317.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 545.55 370.71 174.84
    ตัดจำหน่ายสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดที่ทำกับลูกค้า
    		 349.74 232.22 117.52
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 5,089.27 5,482.87 -393.60
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 49.00 203.14 -154.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.35 1.17 7.18
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 57.35 204.31 -146.96
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อธุรกิจ
    		 -287.52 -571.92 284.40
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินอื่น ๆ
    		 -19.77 -9.49 -10.29
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -249.95 -377.10 127.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.51 59.80 -97.31
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -287.45 -317.30 29.84
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -287.45 -317.30 29.84
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 2,105.62 1,880.14 225.48
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -249.95 -377.10 127.15
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 3,355.82 4,333.81 -977.99
    บริหารโครงการ
    		 14.48 49.93 -35.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 444.28 266.63 177.65
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 1.55 -0.46 2.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.67 4.39 0.29
    โอนกลับสำรองผลขาดทุนสำหรับการบริหารโครงการ
    		 -7.41 -13.02 5.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างรับ
    		 11.63
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.25 -0.12
    โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 60.25 194.08 -133.83
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 247.04 377.19 -130.15
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,866.99 4,828.37 -961.38
    งานระหว่างการบริหารโครงการ
    		 149.78 -51.69 201.48
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -1,777.21 -3,528.76 1,751.55
    เงินรับล่วงหน้าค่าบริหารโครงการ
    		 -21.47 -55.35 33.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,171.06 681.94 1,489.12
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 17.36
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -458.76 -136.09 -322.67
    การเบิกลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 330.89 -407.92 738.81
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -100.00 3.13 -103.13
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -134.62
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 1.74 -1.74
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -65.42 -62.22 -3.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 36.51 -462.98 499.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.14 18.14 -36.28
    ชำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 -443.84
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.58 -3.63 2.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,698.75 2,942.57 -1,243.82
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5,816.33 -2,763.91 -3,052.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -428.95 -441.82 12.87
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 -149.00 -49.76 -99.24
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 5,598.60 12.50 5,586.10
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น
    		 -209.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 230.18 -327.24 557.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,996.35 -244.38 2,240.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 62.18 306.56 -244.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 2,058.53 62.18 1,996.35
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 750.00
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระ
    		 20.01
    โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคาร
    		 9.09
    จากการซื้อกิจการ
    		 24.51 37.25 -12.74